RECEIPT BANK

Convention de tresorerie avec notre holding

2 réponses
5 687 lectures
Ecrit le : 23/07/2007 11:11 par Millaumar
Bonjour à tous,

Je travaille dans une SARL et je m'occupe aussi d'une EURL dont les parts sociales sont détenues pour les 2 sociétés par une holding.

Nous avons eu un problème de trésorerie sur l'EURL.

Nous avons donc établi une convention de trésorerie entre les 3 sociétés afin que la SARL puisse préter des fonds temporairement à l'EURL.

La SARL (qui a une bonne trésorerie) a donc pu preter de l'argent à la holding qui les a reversé à l'EURL sous réserve de remboursement.

Sauriez -vous me préciser par quel compte de tiers faut-il que je fasse transiter cette somme dans les 3 sociétés ?

Pour la SARL, j'ai pensé au 458 : Associés, opérations faits en commun - Qu'en pensez-vous ?

Merci beaucoup pour vos réponses

Millaumar

Re: Convention de tresorerie avec notre holding

Ecrit le : 23/07/2007 11:51 par Yavapai
Bonjour,

Le compte 458 OPérations faites en commun ne semble pas être le compte approprié, il concerne plutôt les mises de fonds entre coparticipants dans le cadre des stés en participation ou des GIE.

J'aurai plutôt utilisée le 451 groupe, au débit le montant des fonds avancés directement ou indirectement de façon temporaire par l'entité aux sociétés du groupe, et au crédit le montant des fonds mis directement ou indirectement à disposition de l'entité par les sociétés du groupe.

Re: Convention de tresorerie avec notre holding

Ecrit le : 23/07/2007 11:54 par Millaumar
OK, merci beaucoup pour votre réponse aussi rapide.

A bientot

Millaumar
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