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Contrôle de la balance.

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Dk91000
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  • 91 - Essonne
 
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Ecrit le: 06/07/2011 10:52
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Bonjour,

Ayant changé de logiciel comptable, nous devons effectuer un contrôle de la balance.
On me demande dans un premier temps d'essayer de le faire.

Pourriez-vous m'indiquer les grands points du contrôle de la balance ?
Ce que je dois contrôler.

J'ai déjà contrôlé l'équivalence du total débit et crédit.

Mais que puis-je contrôler d'autre ?

Bien cordialement,


--------------------
[Article] 28 mars 2024
Qu'est-ce qu'une balance âgée ?
La balance âgée : pour faciliter le contrôle des paiements
Jex94
ProfilJex94
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  • 94 - Val-de-Marne
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Fiscaliste en entreprise


Re: Contrôle de la balance.
Ecrit le: 07/07/2011 13:41
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Bonjour,

Pour un contrôle exhaustif, faîtes un export excel la balance générale de l'ancien logiciel, puis un export excel de la balance du nouveau logiciel.

Ensuite regroupez les 2 fichiers en positionant côte à côte ces 2 balances sur une même feuille excel : Vous verrez ainsi tout de suite si vous avez le même nombre de lignes.

Ensuite vous pourriez insérer une formule dans une colonne ad'hoc qui vous mettrait un "X" sur chaque ligne lorsque le numéro de compte et le montant du solde correspondant sont égaux entre les 2 BG : Si vous avez une croix sur chaque ligne, c'est que les 2 balances sont strictement identiques.

Cordialement,
Jex


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