Compte courant associe debiteur

Bonjour,
pour l'arrete des comptes d'une SARL, le compte courant d'un associe est debiteur. Il y a un debit concernant un remboursement de frais par la societe de 150 euros mais les factures n'ont pas ete encore enregistrees. Il s'agit donc de factures a recevoir.
Dois-je donc saisir l'ecriture des factures a recevoir normalement ( 408 au debit, 60* au credit + tva) et laisser le compte courant associe debiteur?

je vous remercie
Cordialement

Bonjour,

Le compte 408 correspond aux factures fournisseurs non parvenues. Il ne me semble donc pas adéquat de l'utiliser aussi.

Vous dites que les factures n'ont pas été enregistrées en compta mais s'il s'agit de factures 2009, ce ne sont pas des factures non parvenues. Il faut les comptabiliser sur 2009.

Si jamais ce sont des factures 2010, je pense que le mieux serait quand même de les comptabiliser au 31/12 par une écriture 60+TVA éventuellement au débit et 4581 au crédit. Peut-être quelqu'un aura-t-il une autre opinion.

Cordialement.

Luc

Bonjour,

Citation
Le compte 408 correspond aux factures fournisseurs non parvenues. Il ne me semble donc pas adéquat de l'utiliser aussi.

Petite erreur dans mon texte, il faut lire : "Le compte 408 correspond aux factures fournisseurs non parvenues. Il ne me semble donc pas adéquat de l'utiliser ici."

Cordialement.

Bonjour, il s'agit bien de factures 2010. Avec ce que vous me dites, mon compte courant associe reste debiteur, n'est ce pas un probleme?

merci

Bonjour,

Si votre compte courant est débiteur de x euros correspondant à x euros de factures no parvenues, l'écriture 60+TVA/4581 pour x euros devrait pourtant solder le compte.

S'il est encore débiteur, il y a un autre soucis.

Cordialement.

Luc

Bonsoir,

Je ne comprends pas bien en vous lisant si les frais se rapportent à 2009 ou 2010.
Je ne saisis pas trop comment vous auriez pu rembourser en 2009 des frais relatifs à 2010...
Ou alors vous avez fait une avance.

Merci,