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Compte bancaire à découvert et balance générale

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Pierre8309
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Re: Compte bancaire à découvert et balance générale
Ecrit le: 01/07/2019 18:58
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C'est adorable, merci beaucoup !

J'ai corrigé ma balance générale avec vos indications, car je dois rendre mes comptes pour l'exercice 2...

Bonne soirée

Francoisecnd
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Re: Compte bancaire à découvert et balance générale
Ecrit le: 02/07/2019 16:34
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Message édité par Francoisecnd le 02/07/2019 16:43

Bonjour Pierre.

En reclassant les frais passés en 455 ( compte courant associés ) pour 130,43€, j'arrive, sur la balance, à un débit de 5 573,26.

Par contre au crédit : 1 000 + 5 000 d'apport + 325,23 de solde banque = 6 325,23.

J'ai une différence de 751,97.

2 questions : où est votre apport de 1 000€ ? Je ne le vois pas entrer en Banque.

Quel était le solde de votre compte pro en banque au 01/01/17 ?

Par hasard, n'auriez vous pas passé ces écritures en 2016 :

apport : 1 000,00

dépenses : 248,03

solde théorique bancaire : 751,97 ?

Du coup, votre solde bancaire au 31/12/2017 serait de + 426,74 .........

A vous lire,

Françoise




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Pierre8309
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Re: Compte bancaire à découvert et balance générale
Ecrit le: 03/07/2019 11:39
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Bonjour,

"où est votre apport de 1 000€ ? Je ne le vois pas entrer en Banque." -> Je ne peux vous répondre, je ne suis pas familier de ces règles d'écriture. J'ai renseigné dans le logiciel mes données (macompta.Fr), et c'était censé faire toutes les écritures automatiquement.

"Quel était le solde de votre compte pro en banque au 01/01/17 ?" -> Zéro. La société a été créée le 31/01/17. Je n'ai donc rien écrit en 2016.

"En reclassant les frais passés en 455 ( compte courant associés ) pour 130,43€, j'arrive, sur la balance, à un débit de 5 573,26."

-> Vous m'avez perdu...Dans le grand livre, je n'ai que les lignes 35 à 40 qui concernent le compte 455, pour 117,6€ (hors capital et apport en compte courant associé)

Pierre

Francoisecnd
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Re: Compte bancaire à découvert et balance générale
Ecrit le: 03/07/2019 16:27
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Message édité par Francoisecnd le 03/07/2019 16:30

Bonjour Pierre.


D'après les indications que vous m'avez fournies, je vous propose donc la balance 2017 ainsi que les "A Nouveau" au 01/01/2018.

C'est tout ce que je peux vous proposer à mon niveau au vu de vos éléments.

Par contre, je vous conseillerai d'abandonner votre saisie sur Internet. Les éditions générées ne sont vraiment pas claires.

Faites vous un tableau Excel avec des colonnes débit-crédit, ce sera beaucoup plus simple !

Bonne continuation,

Cordialement


Françoise

PS : votre compte bancaire présenterai un solde positif de 426,74



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  • Pierre grand livre general 2017.csv

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Pierre8309
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Re: Compte bancaire à découvert et balance générale
Ecrit le: 08/07/2019 11:32
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Bonjour Françoise,

Un énorme merci pour toute votre aide.

Il me semble cependant que vous vous êtes mélangé les pinceaux avec les colonnes Débit/crédit, et affecté les tickets de stationnement au débit du compte 625 (déplacements), ce qui était déjà le cas (à moins que ce soit une erreur de virgule du fichier csv?)

Les tickets de stationnement étaient comptabilisés au débit du compte 625 (en HT) et 445 (TVA), et au crédit du compte 455 (associés). J'ai simplement réaffecté le TTC au crédit du compte 512.

Ce qui me permet de retomber sur un total débit du grand livre égal au total crédit, 11443€.

Je retombe bien sur les 557€ de solde bancaire positif que vous aviez calculé au début de cette conversation dans la balance générale.

Merci encore.

Francoisecnd
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Re: Compte bancaire à découvert et balance générale
Ecrit le: 08/07/2019 14:18
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Bonjour Pierre,

De rien, et bonne continuation !

Françoise



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