Comptablisation de facture client erronee

Bonjour à toutes et à tous,

Une facture destinée à un client faisait figurer un taux de tva à 5.5 et a fait l objet d une comptabilisation erronée

06/12/06
411 pour 595¤ D
701019 pour 313.55 C
706019 por 183.95 C
4458 pour 97.5 C

7/12/06
5112 pour 595 D
4458 pour 97.5 D
411 pour 595 C
44571019 pour 97.5 C

le 1er exercice de la societe s etend du 01/06/0 au 31/12/07 et la CA12 de 2006 a été déposé et comprend donc une erreur

le TTC de la facture est correct ce qui n est pas le cas des comptes de produits et de tva (19.6 au lieu de 5.5)
Le compte 44571019 a été soldé le 31/12/06 lors de la déclaration CA12

Comment régulariser au 01/01/07 pour que la 1ere cloture soit exacte?

01/01/07 regul facture xxx
701019 pour 313.55 D
706019 pour 183.95 D
44571019 pour 66.48 D
70105 pour 355.45 C
70605 pour 208.53 C

Est ce correct?

Merci d avance

Bonsoir,

Cela ne me semble pas incorrect.

Cordialement.

Citation : holivier @ 27.02.2008 à 19:43
Bonsoir,

Cela ne me semble pas incorrect.

Cordialement.

Bien merci pour votre reponse

Si vous avez une meilleure facon de proceder, je suis preneuse...

MercI encore

Bonsoir,

Si vous avez déjà clôturé vos comptes et donc déposer liasse fiscale et CA12, alors je ne ferais rien et je laisserais tel que ! après tout l'écart en matière de Tva n'est que de 66.48 euros !

Mais ceci dit, votre écriture me SEMBLE correcte !

cordialement