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Comptabilité et sicav

8 réponses
23 512 lectures
Ecrit le : 24/09/2008 18:50 par Vincejuni
Bonjour,

Je suis gérant d'une petite sarl, je fais moi même ma comptabilité et je bloque sur la saisie comptable des sicav.

J'ai acheté des sicav monétaires mais je ne sais pas comment saisir cette opération dans mon logiciel de comptabilité (quelles opérations sur quels comptes).

Merci d'avance pour votre aide !

Vincent

Re: Comptabilité et sicav

Ecrit le : 24/09/2008 19:34 par Gmenant
Message édité le 24/09/2008 19:36 par Gmenant
Bonsoir,

Il s'agit de valeurs mobilières de placement, compte 504.

Cordialement

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Geg
Membre
La comptabilité est une technique qui ne s'improvise pas !

Re: Comptabilité et sicav

Ecrit le : 25/09/2008 09:42 par Ato33
Message édité le 25/09/2008 09:42 par Ato33
Bonjour,
tient?, j'aurai mis ça dans du 508
achat de la fraiche
debit 508 credit 512
vente de l'oseille
debit 512 credit 508 (valeur achat) credit 764 (la+value)
et si encore au bilan a la cloture
constation de la +value
debit 508 credit 764

Re: Comptabilité et sicav

Ecrit le : 25/09/2008 09:52 par J_cottin
Bonjour,

Attention Ato 33, les plus values latentes ne se constate pas en comptabilité ( uniquement en fiscalité ), principe de prudence.

Re: Comptabilité et sicav

Ecrit le : 25/09/2008 10:07 par Gmenant
Bonjour,

Le mémento comptable FL indique bien le 504.

Cordialement

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Geg
Membre
La comptabilité est une technique qui ne s'improvise pas !

Re: Comptabilité et sicav

Ecrit le : 25/09/2008 12:14 par Ato33
Message édité le 25/09/2008 14:06 par Icovellauna
Gmenant, tu as raison ma tete me fait défaut,
pour les contrats de dépot a terme (3-6-9-12mois)
vous les mettez ou?
et la +Value latente au bilan vous l'enregistré en compta?
J cottin, la +V est fiscale ok mais en ce qui concerne de OPVCM monetaire je les prend en compta, mon com au compte n'y voit aucun inconvénient.
clt

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Re: Comptabilité et sicav

Ecrit le : 25/09/2008 12:51 par Vénaïg Le Bris
Citation : Ato33 @ 25.09.2008 à 12:14
[...]pour les contrats de dépot a terme (3-6-9-12mois)
vous les mettez ou?


Bonjour,

Pour répondre à votre première question, vous passez la somme versée dans le cadre d'un dépôt à terme (quel que soit sa durée), dans le compte 508 - Autres Valeurs Mobilières de Placement.

Citation
et la +Value latente au bilan  vous l'enregistrez en compta?


Pour ce qui est du remboursement du dépôt à terme, toujours le compte 508, mais pour la plus-value vous utiliserez le compte 767 - Produit net sur cession de Valeurs Mobilières de Placement.

Espérant que ces renseignements vous aideront,

Cordialement,

Venaig

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Modératrice Compta Online

Re: Comptabilité et sicav

Ecrit le : 25/09/2008 13:01 par Ato33
Merci Venaig,

Re: Comptabilité et sicav

Ecrit le : 26/09/2008 13:46 par Vincejuni
Excellent merci à vous !
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