Je suis gérant d'une petite sarl, je fais moi même ma comptabilité et je bloque sur la saisie comptable des sicav.
J'ai acheté des sicav monétaires mais je ne sais pas comment saisir cette opération dans mon logiciel de comptabilité (quelles opérations sur quels comptes).
Merci d'avance pour votre aide !
Vincent
Re: Comptabilité et sicav
Ecrit le : 24/09/2008 19:34 par Gmenant Message édité le 24/09/2008 19:36 par Gmenant
Bonsoir,
Il s'agit de valeurs mobilières de placement, compte 504.
Cordialement
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Geg Membre La comptabilité est une technique qui ne s'improvise pas !
Re: Comptabilité et sicav
Ecrit le : 25/09/2008 09:42 par Ato33 Message édité le 25/09/2008 09:42 par Ato33
Bonjour, tient?, j'aurai mis ça dans du 508 achat de la fraiche debit 508 credit 512 vente de l'oseille debit 512 credit 508 (valeur achat) credit 764 (la+value) et si encore au bilan a la cloture constation de la +value debit 508 credit 764
Geg Membre La comptabilité est une technique qui ne s'improvise pas !
Re: Comptabilité et sicav
Ecrit le : 25/09/2008 12:14 par Ato33 Message édité le 25/09/2008 14:06 par Icovellauna
Gmenant, tu as raison ma tete me fait défaut, pour les contrats de dépot a terme (3-6-9-12mois) vous les mettez ou? et la +Value latente au bilan vous l'enregistré en compta? J cottin, la +V est fiscale ok mais en ce qui concerne de OPVCM monetaire je les prend en compta, mon com au compte n'y voit aucun inconvénient. clt
Information Bonjour,
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Citation : Ato33 @ 25.09.2008 à 12:14 [...]pour les contrats de dépot a terme (3-6-9-12mois) vous les mettez ou?
Bonjour,
Pour répondre à votre première question, vous passez la somme versée dans le cadre d'un dépôt à terme (quel que soit sa durée), dans le compte 508 - Autres Valeurs Mobilières de Placement.
Citation et la +Value latente au bilan vous l'enregistrez en compta?
Pour ce qui est du remboursement du dépôt à terme, toujours le compte 508, mais pour la plus-value vous utiliserez le compte 767 - Produit net sur cession de Valeurs Mobilières de Placement.
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