RECEIPT BANK

Comptabilité à jour

6 réponses
1 247 lectures
Ecrit le : 27/07/2012 13:15 par Audreybp
Bonjour,

j'ai été embauché récemment pour mettre à jour la comptabilité,
le soucis est qu'habituellement la banque était enregistrer sur relevé (pas de rapprochement bancaire...)donc pour cette année j'ai des chèques de 2011 qui ne sont pas encore comptabilisé!

Mon objectif étant d'être au jour le jour dans ma compta ,Pouvez vous me guider dans la démarche à suivre pour mettre à jour la banque!

En vous remerciant d'avance,
Cordialement,

Re: Comptabilité à jour

Ecrit le : 03/08/2012 14:51 par Sacornet
Bonjour,

Dans tous les cas, mieux vaut-il faire des états de rapprochement ! Nul n'est à l'abri d'une erreur de saisie !
La banque a-t'elle déjà été saisie ?
Concernant les chèques, pouvez-vous donner plus de précisions?

Merci

Re: Comptabilité à jour

Ecrit le : 03/08/2012 16:18 par Xynezia
Bonjour,

rien ne vous empèche de saisir les chèques qui étaient en rapprochement au 31 décembre au 1er janvier etde faire ensuite vos rapprochements normalement.
Ou alors de saisir votre compta normalement à partir du 1er janvier et de saisir les anciens chèques au moment de leurs décaissements.

Bien cordialement

--------------------
Tom

Re: Comptabilité à jour

Ecrit le : 08/08/2012 06:24 par Audreybp
Bonjour,

je vous remercie pour votre réponse,
c'est tout simple mais je n'y avait pas pensé!!

Merci encore, et bonne journée à vous,

Cordialement,

Re: Comptabilité à jour

Ecrit le : 09/08/2012 01:56 par Sligo44
Bonjour,
Je regarde souvent ces forums qui sont pleins de renseignements formidable ! Merci à tous.
Aujourd'hui, je suis un peu comme Audreybp.
J'ai clôturé un exercice au 30 Juin.
J'ai des factures qui ont été enregistrées en juin, en mai, mais qui sont payées en juillet et débitées, donc sur l'exercice suivant.
Comment équilibrer mes comptes ?

Merci pour votre aide,
Bien Cordialement

Re: Comptabilité à jour

Ecrit le : 09/08/2012 17:18 par Xynezia
Bonjour,

normalement il n'y a pas de souci.

Au bilan au 30 juin vous aviez un solde au 401 fournisseur et au 1er juillet vous avez ce meme montant en repport à nouveau dans le compte 401 que vous soldez au moment du paiement par le 512.

à moins que vous teniez une comptabilité de trésorerie et non une comptabilité d'engagement?

Bien cordialement

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Tom

Re: Comptabilité à jour

Ecrit le : 29/08/2012 23:12 par Sligo44
Message édité le 29/08/2012 23:16 par Sligo44
Merci Tom,

Le problème est que la compta est terminée à mon niveau mais pas complètement car le bilan n'est pas encore sorti. On est en attente de l'expert comptable. Le webmaster m'a indiqué qu'il n'y avait aucun soucis à faire un report à nouveau maintenant et un plus tard. Mais pour le moment les factures de l'exercice précédent n'apparaissent pas.
Je verrais une fois que tout sera clôturé et peut être que je reviendrais vers vous.

Quant à savoir si je tiens une comptabilité de trésorerie ou une comptabilité d'engagement ?? Je sais ça parait stupide de ne pas savoir mais ce n'est pas m'a formation de base. J'apprends au fur et à mesure.

Cordialement,
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