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Comptabilité de trésorerie : facture réglée en 3 chèques

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Ecrit le : 02/06/2015 11:31 par Michele89250

Bonjour à tous,

J'ai beaucoup de mal avec la comptabilité de trésorerie, on n'en a même jamais parlé en cours...

Je suis la compta d'une auto école et suis souvent confronté à ce problème (problème est peut-être un bien grand mot) :

Mon responsable demande souvent à régler en plusieurs fois par chèque.

Par exemple, pour une facture de 600 €, il va faire 3 chèques de 200 € et demander d'en encaisser un tous les mois. Ma question est la suivante : dois-je enregistrer chaque mois, quand le chèque est débité, une charge de 200 € ou puis-je enregistrer ma charge de 600 € en une fois suivi de mes 3 règlements en chèques, les chèques étant tous émis à la même date ?

Je vous remercie d'avance de votre aide !

Re: Comptabilité de trésorerie : facture réglée en 3 chèques

Ecrit le : 02/06/2015 23:21 par Lsophie

Bonsoir,

La comptabilité de trésorerie consiste à enregistrer les opérations d'une entreprise selon les flux financiers, c'est à dire, au moment de l'encaissement et du décaissement.

Si je prends ton exemple, une facture de 600€ payée en trois fois par chèque, tu saisiras une charge de 200€ à chaque chèque débité sur le compte banque.

Si cette facture est payée en trois fois mais que les chèques passent tous à la même date (ce qui est rare quand même), tu peux la saisir en totalité.

Tu as des comptes fournisseurs et clients dans ta comptabilité? car généralement, en comptabilité de trésorerie, on saisit tout par la banque (et donc ni de compte fournisseurs, ni de compte clients). Pour ma part, moi quand je saisie, je précise le numéro de chèque, le nom du client/fournisseur et le numéro de factures. Ca permet de suivre les encaissements et décaissements.

Cordialement,

Sophie.

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