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Comptabiliser une erreur de versement client

3 réponses
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Ecrit le : 15/07/2009 13:24 par Vivi42
Bonjour,

une petite question que je me pose puisqu'en fait nous avons un client qui s'est trompé et nous a fait un virement d une somme X alors qu'il ne nous devait pas d'argent.
Donc j'ai passe une écriture avec :
au débit du compte 512 la somme
au crédit le compte du client

Par contre, nous avons fait un chèque pour le rembourser donc :
512 au crédit
débit du compte client.

Mais Problème : mon compte client est équilibré mais je ne peut pas le lettrer sur Sage car ce sont deux écritures de banques.

Quelqu'un possède t il une solution?

Merci par avance.

Re: Comptabiliser une erreur de versement client

Ecrit le : 15/07/2009 13:38 par Olivier2205
Bonjour,

Ne serait-il pas plus simple de passer ces écritures en compte d'attente ou dans un compte de tiers ?

Le compte client devrait normalement être utilisé pour une vente. Hors, ici, il s'agit simplement d'un mouvement de trésorerie.

Sur un plan strictement comptable, cela peut être génant bien que comme vous le notez sans aucune incidence.

Bien cordialement.

Olivier.

Re: Comptabiliser une erreur de versement client

Ecrit le : 16/07/2009 17:04 par Vivi42
Bonjour, je souhaiterais savoir ce que vous appellez un compte d attente?

Re: Comptabiliser une erreur de versement client

Ecrit le : 17/07/2009 09:28 par Francoisecnd
Citation
je souhaiterais savoir ce que vous appellez un compte d attente?


Bonjour,
Il s'agit du 471, réservé à des opérations en attente d'affectation, et qui doit être obligatoirement soldé lors de la clôture des comptes ( bilan).

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