Quickbooks

Comptabilisation TVA en détaxe

5 réponses
2 451 lectures
Ecrit le : 19/02/2018 15:34 par Kolis
Message édité le 19/02/2018 15:36 par Kolis

Bonjour, j'ai vendu un bien avec une facture normale : HT 1000,00 euros - TVA 200,00 euros - TTC 1200,00 euros, j'ai enregistré l'écriture : 

707000                 C 1000,00

445710                 C   200,00

411000  D 1200,00

J'ai rempli le bordereaux de vente à l'exportation  ( Pablo sur les pro.douanes ), mon client a validé ce bordereau à la douane, détaxe a été accordée, j'ai remboursé mon client de 160,00 euros ( 40,00 euros j'ai retenu comme frais de gestion ). Jusque là, tout est clair.

Comment maintenant je dois comptabiliser 160,00 euros de détaxe de TVA , que j'ai remboursé au client, et 40,00 euros de frais de gestion - je les déclare comme TVA collectée ou autrement ?

Merci beaucoup pour vos réponses. 

Re: Comptabilisation TVA en détaxe

Ecrit le : 19/02/2018 21:21 par Kolis

Re-bonjour, je doit déposer  CA 3 de janvier jusqu'au 21 février, aider moi S.V.P.

Merci.

Re: Comptabilisation TVA en détaxe

Ecrit le : 20/02/2018 11:43 par Thierrymolle

Monsieur,

Au vu de l'écriture que vous avez comptabilisée, pour régulariser la situation nous vous proposons l'enregistrement comptable suivant :

libellé

Débit

Crédit

4457

TVA collectée

200

708

Prestations accessoires

40

411

Clients

160

Enregistrement de la détaxe du client N°

En espérant avoir répondu à votre attente.



--------------------
T.MOLLEAncien premier correcteur de France des examens de l'expertise comptable


Re: Comptabilisation TVA en détaxe

Ecrit le : 20/02/2018 11:52 par Kolis

Bonjour, merci beaucoup pour votre réponse, je voulais être sur - sur CA 3 de janvier - 1000,00 euros je met au 04 - Exportations Hors UE ?

Merci.

Re: Comptabilisation TVA en détaxe

Ecrit le : 20/02/2018 12:53 par Thierrymolle

Monsieur,

La réponse est oui.

Sincèrement.



--------------------
T.MOLLEAncien premier correcteur de France des examens de l'expertise comptable


Re: Comptabilisation TVA en détaxe

Ecrit le : 30/07/2019 01:33 par Pbclic

Bonsoir Madame, Monsieur,

Je ne suis pas comptable et ma question va peut-être sembler niaise ? 

Je suis dans le même cas de figure et souhaite maitriser la détaxe de ma boutique sans passer par un opérateur.

Pour le même exemple, j'encaisse donc 1 000 €, toutefois mon logiciel de caisse va les comptabiliser TTC dans mon chiffre d'affaire donc l'administration me débitera 166,66 €, il me semble donc justifié d'émettre un crédit TVA de 166,66 € en joignant le bordereau PABLO validé.

Mon raisonnement est-il correct ?

Comment inscrire les écritures ?

Merci d'avance de votre éclairage.  

Twitter   Facebook   Linkedin

Pour poster un nouveau message, vous devez vous enregistrer en tant que membre ou vous connecter à votre compte.
L'inscription est rapide et gratuite !

Inscription nouveau membre   Connexion

Perte de nom d'utilisateur   Perte de mot passe
Revue Fiduciaire