Bonjour,
Je suis un peu perdue...J'ai comptabilisé l'écriture de l'achat de trois articles à un fournisseur ainsi que le règlement de cette facture. L'un des trois articles étant inutilisable, j'ai renvoyé l'article à mon fournisseur qui m'a directement remboursé le prix de l'article.
Le fournisseur ne m'ayant pas fait d'avoir mais ayant remboursé directement, pourriez-vous m'indiquer comment comptabiliser le remboursement de cet article?
Merci d'avance,
Très bonne journée,
Bonjour,
Il est vrai que dans l'ideal, un avoir serait le bienvenu ...
Avez vous contacte ce fournisseur à ce sujet ?
Toutefois, si ce n'est pas possible :
- C'est une facture complete d'achat qui a ete remboursée : annulez votre saisie concernant l'achat. Ne conservez que le mouvement bancaire ( 401 à 512 ) comme si ce n'avait ete qu'une commande. Le remboursement du fournisseur ( de 512 à 401 ) soldera son compte.
Mais dans votre cas, c'est une partie d'une facture :
Alors, je vous conseillerais de passer une OD ( comme si vous aviez eu votre avoir ) au crédit du compte 6 et au debit du 401 ( solde par remboursement ), en conservant comme piece comptable les documents ( mails, courriers, ..) que vous adjoindrez à la facture originale.
Si vous êtes assujetti à la TVA, il conviendrait egalement d'en extourner le montant.
Certes, cela devrait etre fait d'apres document commercial (avoir), mais tout est question aussi de montant !
En cas de controle, une tolerance sur quelques euros est tout a fait envisageable, d'autant plus qu'il s'agit de TVA deductible .
Cordialement,
Francoise
Merci beaucoup Françoise!!!
Très bonne fin de journée,
