Bonjour,
Il est vrai que dans l'ideal, un avoir serait le bienvenu ...
Avez vous contacte ce fournisseur à ce sujet ?
Toutefois, si ce n'est pas possible :
- C'est une facture complete d'achat qui a ete remboursée : annulez votre saisie concernant l'achat. Ne conservez que le mouvement bancaire ( 401 à 512 ) comme si ce n'avait ete qu'une commande. Le remboursement du fournisseur ( de 512 à 401 ) soldera son compte.
Mais dans votre cas, c'est une partie d'une facture :
Alors, je vous conseillerais de passer une OD ( comme si vous aviez eu votre avoir ) au crédit du compte 6 et au debit du 401 ( solde par remboursement ), en conservant comme piece comptable les documents ( mails, courriers, ..) que vous adjoindrez à la facture originale.
Si vous êtes assujetti à la TVA, il conviendrait egalement d'en extourner le montant.
Certes, cela devrait etre fait d'apres document commercial (avoir), mais tout est question aussi de montant !
En cas de controle, une tolerance sur quelques euros est tout a fait envisageable, d'autant plus qu'il s'agit de TVA deductible .
Cordialement,
Francoise
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<p>Merci de ne pas me contacter par mail, car je ne donnerai aucune suite !<br></p><p>Désolée pour les accents : impossibles à utiliser correctement depuis ma tablette !</p><p></p>