Bonjour, 

je dois cloturer un bilan pour remettre un dossier de cessation de paiement d'une SAS, ce lundi 10/07/2017.

Cependant le president a perdu un chequier avec des cheques emis.

Une douzaine de cheques ont été emis/encaissé surement par des fournisseurs. L'encaissement ayant eu lieu avant la perte du chequier.

Ne disposant pas du talon de chèquier, je ne peux imputer ces mouvements a des fournisseurs précis.

Apres pointage des comptes fournisseurs, aucun chèque emis/encaissé ne correspond aux factures fournisseurs non soldées.

Comment constaté ces chèques emis/encaissés, dans quel compte? (en attendant le detail de l'encaisseur par la banque). 

Merci d'avance pour votre aide.