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Compta associative : enregistrer notes de frais

17 réponses
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Ecrit le : 06/08/2008 19:34 par Tagatao
Bonjour à tous !

Bravo pour ce site, il est très bien fait, l'interface du forum change du phpbb classique, c'est une bonne idée !

Bon, aujourd'hui mon problème est plutot simple :

Chaque membre du bureau transmet régulièrement quelques factures persos de leurs télécommunications portables, passées au titre de l'association.

Seulement voilà, j'ai un doute pour comptabiliser ces frais.

Je me demandais si on pouvait utiliser le compte 626XXX, pratique pour y inscrire ces factures ( ce qui me gène, c'est que les factures ne sont pas au nom de l'assoc )

Pour la contrepartie, l'idée etait d'utiliser les comptes 401 de chaque membre du bureau ( où sont inscrites leurs cotisations annuelles) afin que l'on puisse savoir, par membre, combien chacun se fait rembourser en téléphone, et de ne pas avoir à manipuler plusieurs comptes pour un même membre.

Je vous remercie pour l'attention portée à ma requête

Re: Compta associative : enregistrer notes de frais

Ecrit le : 06/08/2008 19:53 par Gmenant
Bonsoir,

Dés lors que cela se présente sous forme de note de frais et que vous avez comme justificatif une copie de la facturation détaillée, vous pouvez comptabiliser en 626.

Pour le compte de tiers, j'utiliserais plutôt un compte dans les créditeurs divers, la racine 463 est disponible. Vous créez autant de compte que vous avez de membres du bureau pour pouvoir suivre les montants remboursés.

Cordialement

--------------------
Geg
Membre
La comptabilité est une technique qui ne s'improvise pas !

Re: Compta associative : enregistrer notes de frais

Ecrit le : 06/08/2008 23:18 par Tagatao
Bonsoir,

Ok pour le compte 626

Pour le compte de 1/3, je voulais n'utiliser qu'un seul compte pour chaque membre.

Jusqu'ici, le logiciel CIEL association m'enregistre chaque membre, et importé sous ciel compta classique, il apparait que le reglement de leur cotisation a été fait sous le comte 401"NOM DU MEMBRE"
Jusque là ca me va, mais ici Gmenant, tu me dis d'utiliser le compte 463, que je decline en 463"NOM DU MEMBRE"

Et là ça me gène un peu car on s'appercoit alors qu'un membre donné a un compte 401 et un compte 463, alors que quelque part, je voulais seulement voir apparaitre un compte de tiers pour chaque membre....

Est ce possible comptablement ?

Dois je dans ce cas préferer garder le 401 ou le 463 ?

Quelles écritures de D/C sont à appliquer ?

PS : je rappelle que ces comptes de tiers membres ont pour enregistrement leurs cotisations annuelles versées, mais peuvent se voir également créditer de compensation de frais ( dans notre cas le téléphone portable)

Re: Compta associative : enregistrer notes de frais

Ecrit le : 07/08/2008 13:24 par Gmenant
Bonjour,

Je mettrais l'ensemble en 463, réservant le 401 pour de véritables fournisseurs.

Citation
Quelles écritures de D/C sont à appliquer ?


Précisez votre question.

Cordialement


--------------------
Geg
Membre
La comptabilité est une technique qui ne s'improvise pas !

Re: Compta associative : enregistrer notes de frais

Ecrit le : 07/08/2008 14:48 par Tagatao
Bonjour,

Je me demandais par D/C quelles écritures de débit-crédit je devais passer au final

Je m'essaie :

On part pour une facture SFR de 38 euros au nom de M. MARCHAND

Ma première écriture au journal des achats :

D C
626MARCHA 38
463MARCHA 38

Puis ma deuxième, au journal de banque :

D C
463MARCHA 38
512000 38

Merci de me dire s'il y a une erreur !

Re: Compta associative : enregistrer notes de frais

Ecrit le : 07/08/2008 15:20 par Francoisecnd
Bonjour,

Bravo, vos écritures sont bonnes ...

A condition, bien sûr, que vous soyez totalement non assujetti à la Tva !

--------------------
<p>Merci de ne pas me contacter par mail, car je ne donnerai aucune suite !<br></p><p>Désolée pour les accents : impossibles à utiliser correctement depuis ma tablette !</p><p></p>

Re: Compta associative : enregistrer notes de frais

Ecrit le : 07/08/2008 19:43 par Tagatao
Merci Francoisecnd,

Je m'apercois à l'instant qu'on ne distingue pas les debits crédits;

Peux tu juste me reconfirmer :

D 626MARCHA 38
C 463MARCHA 38

Puis ma deuxième, au journal de banque :

D 463MARCHA 38
C 512000 38

En effet, etant une asso sportive, nous ne sommes pas assujettis à la TVA.

Merci

Re: Compta associative : enregistrer notes de frais

Ecrit le : 08/08/2008 09:25 par Francoisecnd
Bonjour,

Oui, je l'avais bien interprété comme cela.
Vos écritures sont bonnes.
Bonne continuation !

--------------------
<p>Merci de ne pas me contacter par mail, car je ne donnerai aucune suite !<br></p><p>Désolée pour les accents : impossibles à utiliser correctement depuis ma tablette !</p><p></p>

Re: Compta associative : enregistrer notes de frais

Ecrit le : 08/08/2008 16:50 par Tagatao
Et bien en tout ca,s merci pour votre serieux dans vos réponses !
Bonne réactivité !

Re: Compta associative : enregistrer notes de frais

Ecrit le : 08/08/2008 20:59 par Tagatao
Message édité le 08/08/2008 21:00 par Tagatao
Bonsoir,

Je suis désolé, mais j'ai un problème dans la saisie sous Ciel;

Je passe sous saisir un achat, mais voila qu'il me demande impérativement un compte 40X
Puis je adopter, en place et lieu du compte 463, un compte 40X

Je pensais à 402 ou 403 comme compte de membre de l'association...

Cela resterait-il correct au final ?
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