ACE

Comment saisir mes od

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Ecrit le : 30/09/2009 22:18 par Gunterseb
Bonsoir,

Je songe à prendre pour l'année prochaine un comptable car ma petite société grandie, je suis à mon 2eme bilan et je me rends compte que cela devient trop complexe.

Pour planter le décor, entre l'exercice n et n-1 j'ai changé de logiciel comptable (passage de ciel à ebp ce que je regrette d'ailleurs mais ce n'est pas le sujet).

Dans EBP il faut maintenant que je saisisse mes OD qui corresponde si je comprends bien à mon résultat de l'année n (58¤).

Ma question est quelles sont les écritures à passer (ceci étant indépendant du logiciel)?
Est ce que quelque part il va falloir que je reprenne le montant de mon capital?
Est ce qu'il y'a d'autre "chose" que le bénéfice de n qui doit être repris?

Je vous remercie pour vos réponses car mes recherches sont restées vaines sur le forum et sur internet.

Cordialement

Re: Comment saisir mes od

Ecrit le : 30/09/2009 23:14 par Nad64
Bonjour,

Votre question (si je l'ai bien comprise) a été traitée de nombreuses fois sur notre forum.
Claudusaix a d'ailleurs écrit un article dans la newsletter de Juillet 2009 dans la rubrique "Questions Fréquentes"

Je vous invite à lire cette news: Le report des à nouveau ou la réouverture des comptes qui répondra certainement à vos questions.

Cordialement,

--------------------
Nadine

Re: Comment saisir mes od

Ecrit le : 01/10/2009 15:37 par Loic6354
Message édité le 01/10/2009 15:39 par Loic6354
Bonjour,

Pour repartir avec EBP sur N,
vous serez obligé de saisir la Balance (de tous les comptes de Bilan) de N-1, dans un Jal d'ANouveaux.

Ou mieux mais plus contraignant, vous ressaisissez dans EBP la Balance CIEL (de tous les comptes) à la date de Cloture de votre bilan N-1 (en créant un exercice N-1)
et vous lancez la Cloture de N-1 et les ANouveaux

Re: Comment saisir mes od

Ecrit le : 01/10/2009 20:50 par Gunterseb
Merci tout les deux je vais essayer de voir les ecritures OD qu'il va falloir que je rentre mais je en suis pas sur de trouver car l'article parle des A nouveaux, or je n'ai pas accès à ce journal (ce qui est normal puisque c'est automatique).

De plus sur la deuxieme méthode, j'ai déjà commencé ma saisie et du coup je ne pense pas que cela soit possible, surtout que je pense que je dois avoir que 3-4 lignes en OD a passer, sauf que je ne sais pas lesquelles (quoi mettre en débit, quoi en crédit, c'est un mystère....)

Merci quand meme.

Bonne soirée.

Re: Comment saisir mes od

Ecrit le : 01/10/2009 21:39 par Gunterseb
Si je lis l'article, et sachant que j'ai fais un bénéfice de 58¤ il faut que je passe une écriture sur le compte 120 bénéfice.

Par contre est ce en débit ou crédit et quels comptes dois je passer en contrepartie pour équilibrer ceci, je suis perdu grave

Si quelqu'un à un numéro d'assistance téléphonique comptable je suis preneur ;o)

Merci

Re: Comment saisir mes od

Ecrit le : 01/10/2009 23:12 par Nad64
Message édité le 02/10/2009 09:15 par Nad64
Citation : Gunterseb @ 01.10.2009 à 21:39
Par contre est ce en débit ou crédit et quels comptes dois je passer en contrepartie pour équilibrer ceci, je suis perdu grave


Bonsoir,

Citation

Seulement, la méthode précédente ne fonctionne pas si aucun logiciel n'est utilisé. Dans ce cas, il convient de reprendre les comptes de la classe 1 à 5 équilibré par le compte 12 Résultat de l'exercice ou le compte 88 Résultat en instance (pour certains logiciels)


Voici ce qu'il y a d'écrit dans la newsletter.
Vous passez donc une écriture au 01/01/N dans le journal des AN, qui reprend tous les comptes de bilan (de la classe 1 à la classe 5) du 31/12/N-1. La contrepartie sera votre compte de résultat.

Vous savez, il est parfois beaucoup plus intéressant d'aller voir un Expert Comptable que de de perdre un temps précieux dans un domaine qu'on ne maitrise pas.

Cordialement,

--------------------
Nadine

Re: Comment saisir mes od

Ecrit le : 14/10/2009 22:20 par Gunterseb
Bonsoir,

J'ai trouvé les écritures a passer :

C 101 Capital 200
D 445664 Tva déductible 19.60% 354
C 445714 Tva collectée 19.60% 365
D 51211 Banque principale 269

Par contre dans mon EBP, dans mon journal des OD, le logiciel ne m'autorise pas à utiliser le compte 51211

Est ce que quelqu'un sait comment faire s'il vous plait?
Cette société n'est pas mon activité principale et mes horaires ne correspondent pas avec ceux du support de EBP qui a des plages restreintes pour les appeler....

Merci par avance grandement à ceux qui sauront comment régler ce soft, à moins que je me plante de compte ....

Gunterseb

Re: Comment saisir mes od

Ecrit le : 15/10/2009 20:47 par Membre
Citation : Gunterseb @ 14.10.2009 à 22:20
Par contre dans mon EBP, dans mon journal des OD, le logiciel ne m'autorise pas à utiliser le compte 51211

Bonsoir,

Certains logiciels effectivement (tout dépend du paramétrage de votre ficher comptable) ne permettent pas la saisie de la banque dans un autre journal que celui de la banque.

par exemple, vous avez, mettons, un compte chez lxl, vous aurez un compte 512 lxl et le journal de trésorerie lxl qui va avec. simplement, parce qu'il est possible d'effectuer le rapprochement bancaire dans le logiciel.

il convient donc, le plus simple à mon avis, de resaisir au 31/12/08 dans le journal de banque dans ebp, la balance au 31/12/08 qui vient de ciel.
vous avez une ligne par exemple avec un compte 101 capital avec une somme au crédit, vous indiquez dans la colonne du compte comptable le compte 101 et inscrivez dans la colonne crédit la somme que vous voyez sur la balance papier. de même pour les autres lignes.

puis vous ouvrez un nouvel exercice, et le logiciel vous passe les écritures comme il faut tout seul.

pour votre information, lorsque les produits (total comptes commençant par un 7) sont supérieurs aux charges (total des comptes commençant par un 6), il s'agit d'un bénéfice qui s'inscrit au crédit du compte 120 bénéfices. dans le cas contraire d'une perte, le montant est à inscrire au débit du compte 129.

bon courage

Re: Comment saisir mes od

Ecrit le : 15/10/2009 21:12 par Gunterseb
Merci Magda,

en fait j'ai déjà commencé la saisie donc je ne peux appliquer cette méthode qui est conseillé un peu partout sur le forum entre autre.

En admettant que je tente de ne saisir que mon bénéfice et donc le mettre en credit du compte 120, et sachant que je suis obligé de passer une OD pour ca (sinon je vois pas ou le saisir), quel compte dois je passer en contre partie (au crédit donc) ?

Merci par avance
Gunterseb

Re: Comment saisir mes od

Ecrit le : 16/10/2009 21:57 par Membre
Bonsoir Gunter,

Alors il faut passer l'écriture au 01/01/2009:

- reprendre la balance ciel au 31/12/08

- saisir au 01/01/09 dans ebp, les comptes commençant par 1, 2, 3, 4 et 5. mais ne pas tenir compte des charges (commençant par 6) ni des produits (commençant par 7)

- normalement, une fois tout saisi, l'écriture doit être déséquilibrée du montant équivalent au résultat de 2009 (bénéfice ou perte) qui faut mettre alors dans le compte 12 approprié (120 si bénéfice ou 129 si perte)
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