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Comment saisir les relevés de banques ?

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Re: Comment saisir les relevés de banques ?

Ecrit le : 25/02/2014 16:56 par Moogmodular

Bonjour,

Je découvre ce forum et les compétences qui s'y expriment.

Une autre question au sujet des relevés bancaires. Les logiciels de comptabilité (Ciel ou autres) proposent soit une importation des données fournies par les banques, soit une saisie manuelle du relevé bancaire. Pour chaque opération, débit ou crédit, on renseigne la case "N° de compte". Or, si ce N° de compte a déjà été utilisé pour l'inscription de l'opération dans le journal de banque, le compte est débité (ou crédité) 2 fois dans ce même journal.

Pour à la fois éviter ces doublons et réaliser un rapprochement bancaire complet en partant du document imprimé, ne faudrait-il pas plutôt ne rien entrer dans la partie "Relevé bancaire" du logiciel et pointer les recettes et dépenses manuellement sur le relevé papier (mise à part l'inscription des crédits des comptes 401 ou 411 fournisseurs/clients) ?

Et quand on utilise l'importation des données de la banque, que fait-on de toutes les lignes qui s'affichent ?

En résumé, si j'ai bien compris, un relevé bancaire n'étant pas un document comptable mais un document de vérification, peut-on s'en passer dans le logiciel ?

Merci d'avance

Cordialement

Re: Comment saisir les relevés de banques ?

Ecrit le : 22/03/2016 12:03 par Bahdou

Bonjour à tous,

Je suis entrain de saisir un relevé bancaire et je ne sais pas dutout à quel compte dois je associer le retrait d'espèces DAB .

Pourriez vous m'éclairer SVP?

Re: Comment saisir les relevés de banques ?

Ecrit le : 22/03/2016 20:56 par Pyxelle

Bonjour

En général, je l'affecte en compte exploitant (108 ou 4551 selon le cas) si la société ne tient pas de caisse.

Si elle tient une caisse, en 58 virement interne, et je le met en rentrée sur le journal de caisse (mais normalement, il est sensé y apparaitre)

Cordialement



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Pyxelle

Re: Comment saisir les relevés de banques ?

Ecrit le : 22/03/2016 21:18 par Bahdou

bonsoir,

oui c'est exactement ce que j'ai fait, j'ai crée le compte 580.

pour le paiement par chèque on doit les enregistrer au débit du compte fournisseur concerné c'est bien ça ? et pariel pour la remise de chèque par un client .

merci

Re: Comment saisir les relevés de banques ?

Ecrit le : 24/03/2016 14:26 par Bahdou

Bonjour,

J'ai de nouveau besoin de votre aide, je suis toujours avec la saisi de mes relevés de compte , et je tombe sur forfait rejet chéque; à quel compte dois je associer ça svp ?

Merci d'avance 

Re: Comment saisir les relevés de banques ?

Ecrit le : 24/03/2016 14:27 par Bahdou

Sachant que le montant figue au débit .

Re: Comment saisir les relevés de banques ?

Ecrit le : 24/03/2016 14:29 par Bahdou

et aussi TVA d'un montant de 155 euro au débit 

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