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Comment saisir les relevés de banques ?

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Re: Comment saisir les relevés de banques ?

Ecrit le : 07/12/2009 18:25 par Compta33
Bonsoir,

Je voudrais revenir à ce qu'indiquait Jacques04 et Kitou au sujet de la saisie en encaissement décaissement des petits dossiers de Bic.

Pour ma part sur des dossiers Bic, l'on procède toujours en saisie d'engagement mais avec une perte de temps très importante de ce fait.

Je voudrais alors connaître comment vous procédez en pratique.

En effet pour des ventes par exemple, qu'indiquez-vous comme libellé: le nom du client et le n° de la facture, ...
Dans ce cas, comment faites-vous si un client vous demande quel est le chiffre d'affaire réalisé avec un client en particulier ?

Pour les dépenses, faites vous agrafer les factures au dos des relevés bancaires dans lordre chronologique par vos clients ?

Quels conseils pouvez-vous me donner ?

Merci.

Re: Comment saisir les relevés de banques ?

Ecrit le : 07/12/2009 19:15 par Jex94
Bonjour,

Il vaut mieux ne pas s'organiser autour d'une comptabilité de type recettes dépenses, mais en comptabilité d'engagements : Les achats d'un côté, les ventes de l'autre et la banque à part.
Vous perdez du temps à court terme pour en gagner à long terme.

En tout état de cause, votre comptabilité devra être de type engagement.

Cordialement,
Jex

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Jex94

Re: Comment saisir les relevés de banques ?

Ecrit le : 08/12/2009 10:53 par Karamellyne
Bonjour,

Encore une petite question, si on saisi au moment de création du chèque comment justifier les comptes en fin d'année si tout n'a pas été débité.
Cependant pour l'essence je n'ai jamais de factures, seul des tickets CB sont remis je m'en sert comme justificatif je le prend comme une facture.
Est ce correct ?
Merci

Re: Comment saisir les relevés de banques ?

Ecrit le : 08/12/2009 21:39 par Jex94
Bonjour,

Le compte bancaire est justifié en fin d'année par le "rapprochement bancaire".
Les tickets CB sont bien des factures. (Le ticket ou apparait la TVA, pas ceux qui ne font ressortir que le paiement effectué).

Cordialement,
Jex

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Jex94

Re: Comment saisir les relevés de banques ?

Ecrit le : 21/12/2009 22:04 par Compta33
Bonsoir,
Je pensais afin de saisir aussi rapidement qu'avec Scanbank de faire agrapher aux clients TPE leurs factures derrière les relevés bancaires dans l'ordre de ceux-ci.
Ainsi on pourrait effectuer une saisie en trésorerie et faire un ERB en fin d'exercice.
Quelqu'un procède-t-il de la sorte ?
Merci.

Re: Comment saisir les relevés de banques ?

Ecrit le : 22/12/2009 09:36 par Maximal
Bonjour

J'ai pratiqué plusieurs techniques :
- compta de trésorerie avec le client qui classe ses factures par ordre d'apparition sur le relevé bancaire (c'est rare mais c'est beau)
- compta de trésorerie avec le client qui classe ses factures pas encore réglées par fournisseur (c'est pas mal)
- compta de trésorerie sans classement (c'est épuisant car il faut être à fond pour gagner le temps espéré par la tenue d'une compta en trésorerie).
- compta d'engagement

Je confirme ce que dit Jex, à savoir que la compta de trésorerie fait gagner du temps à court terme, mais qu'à long terme cela favorise la perte de temps et le risque d'erreur. Sauf si vraiment le dossier est petit et qu'il n'y a pas beaucoup d'opérations. Le summum reste la compta d'engagement avec informatisation du journal de banque.

Voila pour mon expérience.

Cordialement

Re: Comment saisir les relevés de banques ?

Ecrit le : 12/03/2010 15:25 par Katc
Citation : Maxime SOULIGNAC @ 08.09.2006 à 19:21
Bonjour,

Lors de la saisie du relevé bancaire, il faut :

  • se mettre dans le journal de banque approprié

  • ne saisir que les op"rations non comptabilisées à partir d'autres pièces. Il ne faut par exemple pas saisir les chèques qui doivent être saisis, non pas à leur date d'encaissement, mais à la date de leur émission (respect du principe de comptabilité d'engagement). Il reste donc à saisir les virements émis/reçus, les frais bancaires...

  • respecter les principes comptables et fiscaux : on ne déduit de la TVA que si on en collecte et que si elle apparaît. Pour les frais bancaires le relevé indique généralement le montant de TVA inclus dans la prestation. Sinon vous devez détenir l'avis d'opérations ou la facture...

  • se rappeler, même si cela peut paraître bête que la banque vous envoie son extrait de comptabilité : à un débit de banque correspond un crédit de votre comptabilité ! Sans appliquer aucun raisonnement, vous pouvez donc vous dire que lorsque le relevé indique un débit, vous devez créditer la banque et débiter le compte de tiers ou de charges dédié...


  • Les frais bancaires s'enregistrent en 627. Vous pouvez faire plusieurs subdivisions, notamment pour distinguer les frais de banque, et les autres frais comme ceux prélévés sur les remises CRT/ANCV.
  • Les chèques impayés s'enregistrent par le débit du compte 416 clients douteux


Bon courage à vous.
Cordialement.

bONJOUR

A que moment doit on comptabiler un reglemnt fournisseurs.
Car moi je passe les écritures au moments du relevé bancaire et non a la date émission.
Qui peut me dire ci ceci est conforme

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KATIA

Re: Comment saisir les relevés de banques ?

Ecrit le : 12/03/2010 15:32 par Katc
Message édité le 12/03/2010 16:13 par Nad64
Citation : LJ4 @ 12.09.2006 à 12:52
Bonjour,

Je me permets de rebondir sur les précédents messages.

Le relevé bancaire ne doit pas servir à comptabiliser les opérations.
Il ne s'agit que d'un relevé (au même titre qu'un grand livre d'un compte client ou fournisseur).
D'ailleurs, qui aurait l'idée de comptabiliser ses achats au vu du grand livre fourni par le fournisseur ?

Le relevé ne sert qu'au rapprochement bancaire. Et s'il apparait que certaines écritures restent à comptabiliser, on ne peut le faire qu'avec les pièces comptables adéquates.

Laurent

Si on ne comptabilise pas les reglements fourniseurs au niveau du relevéancaire c est a si perdre au niveau du releve bancaire , et un risque de double compatabilite et on est jamais bon avec la banque . c'est peur etre une compta d 'engagement mais en compta on nepasse que les choses réelles et non prévisionnelles....

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Compta Online

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KATIA

Re: Comment saisir les relevés de banques ?

Ecrit le : 08/06/2012 03:31 par Delphin
Bonsoir et merci, vos réponses me sont claires et j'apprécie ce site, maintenant que j'ai compris que le relevé sert a enregitrer les montant des frais bancaires, les virements et les autres opérations qui ne figurent pas dans ma comptabilité.

je voudrais passer au lettrages des écritures dans ciel, j'attends vos réponses et vous remercie d'avances.
machado

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Machado

Re: Comment saisir les relevés de banques ?

Ecrit le : 18/06/2012 23:08 par Souma88
Message édité le 19/06/2012 09:36 par Maximal
Salut svp je peux savoir comment établir le compte banque pour les sociétés et aussi les prélevement,les encaissement , les reversement des chèques ! svp merciii :)

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