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Comment régulariser une erreur sur enregistrement de paiement

1 réponse
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Ecrit le : 10/08/2009 17:05 par Raphael-f
Bonjour,

j'ai un souci concernant l'enregistrement d'une écriture, je vais donc tacher d'expliquer le plus clairement possible la situation.

Une écriture d'achat pour un montant xx avait été passée, le fournisseur étant la SNCF

Au moment du paiement, j'ai commis l'erreur suivante : enregistrement en saisie standard (débit : 6251 voyages et déplacements crédit : 512) J'aurai du la passer en Paiement fournisseur, ce qui m'aurait permis de la lettrer et de solder le compte.

Par la suite, en constatant que le compte 401SNCF présentait un solde débiteur pour ce montant xx (conséquence de l'erreur commise) Nous avions pensé que cette facture avait été réglée par un membre de l'association sur ses fonds propres et qu'ainsi nous devions le rembourser.

Un second chèque a donc été versé pour le meme montant, ce dernier ayant lui été enregistré en paiement fournisseurs et relié.

Je crains avoir rendue la situation plûtot incomprehensible et m'en excuse par avance

Le problème : Le remboursement pour ce deuxième chèque, payé a tord, nous sera fait pendant l'exercice suivant, je souhaiterai donc passer une écriture d'inventaire de sorte que l'exercice N ne subisse pas cette double imputation dans le compte 6251 et pour que le remboursement à venir apparaisse.

J'avais pensé passer l'écriture suivante : Débit : 4687 produits a recevoir Crédit : 6251 Afin d'annuler l'imputation faite a tord Je travaille sur CielCompta.

Si quelqu'un pouvait m'éclairer ... Merci par avance

Re: Comment régulariser une erreur sur enregistrement de paiement

Ecrit le : 11/08/2009 23:37 par Nad64
Bonjour,

Votre exercice clôture à quelle date?
Si j'ai bien compris, vous avez passé ces écritures sur l'exercice N:

625(d) 401© pour comptabilisation de la facture
625(d) 512© pour le paiement
401(d) 512© lors du remboursement au membre de l'association.

Vous avez donc débiter le 625 deux fois.
Il vous faut modifier la deuxième écriture en 401(d) 512©
Et modifier la troisième écriture 467 (d) 512©
Lors du remboursement du membre, vous passerez 512(d) 467© et pourrez lettrer.

Si vous ne pouvez pas modifié les écritures, vous passez une OD: 467(d) 625c

Cordialement,

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Nadine

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