Comment enregistrer les échéances d'un prêt dans le journal des OD

Bonjour à tous,

Ma responsable me demande de lui saisir dans le journal des OD les échéances de remboursement à venir des différents prêts de la société pour "lui faciliter le pointage lors du rapprochement bancaire".

Cela m'interpelle. Il me semblait que les échéances étaient uniquement saisies sur le journal de banque, le journal des OD n'étant utiliser que pour les opérations ne pouvant être enregistrées dans les journaux "classiques".

Pouvez-vous me dire si il est effectivement possible de passer les écritures dans le journal des OD et si oui quelle serait alors l'écriture à passer?

J'ai du mal à comprendre l'intérêt de cette opération, il me semble que cela fera double saisie avec le journal de banque...

Merci d'avance pour vos réponses et bonne journée.

Frédérique

Bonjour,

Effectivement les échéances sont inscrites sans le journal de banque.

Vous pouvez scinder l'écriture en intérêts (661100) et capital amorti(164000).

Ou alors comptabiliser dans le journal de banque l'échéance dans le 164000 et passer une OD pour les intérêts.

J'ai un peu de mal à comprendre ce que demande votre responsable.

Re-bonjour,

merci pour votre réponse rapide qui me rassure car effectivement je ne comprends pas non plus sa demande.

Je vais revoir avec elle ce qu'elle souhaite exactement voir apparaître comme écriture dans le journal des OD.

Encore merci et bonne journée.

Frédérique

Bonjour,

Je pense que votre responsable cherche a rattacher à l'écriture une échéance.

Ainsi dans son plan de trésorerie elle verra l'échéance de prêt remonter.

Cordialement,