Comment comptabiliser une avance sur note de frais

Bonjour,
j'aimerai être éclairé sur un point
un salarié a eu une avance et lors du remboursement de sa note de frais on constate qu'il nous doit toujours de l'argent car l'avance est supérieure à sa note de frais. j'aimerais savoir comment comptabiliser ceci

625100 au débit
425XXX au crédit?

Merci de m'éclairer

Bonjour,

Non ! vous ne faites rien ! votre avance de frais reste au compte 425. En revanche, il faudrait quand même régulariser cette avance si elle est trop importante.

Cordialement

jipé

Bonjour

Vous avez du comptabiliser l'avance sur frais, soit par exemple 1000.00 ¤ :

D : 425xxx
C : 512xxx

sa note de frais s'élève à 800.00¤, soit :

D : 625xxx
C : 425xxx

le solde de votre compte 425xxx est bien débiteur de 200 ¤, théoriquement votre salarié doit vous rembourser cette somme lorsqu'il vous donne sa note de frais, si l'avance est une avance sur mission et non permanente.