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Comment comptabiliser un remboursement à un licencié ?

4 réponses
415 lectures
Ecrit le : 10/05/2020 19:10 par Meldu30

Bonjour à tous, je fais le point sur la comptabilité de mon association... Il y a des licenciées qui ont commandé des tenues du club, mais finalement le fournisseur n'a pas pu tout nous fournir. Du coup il m'a remboursé directement pour que je rembourse chaque adhérent, ce qui ne m'arrange pas... Comment le comptabiliser quand on rembourse un adhérent ? j'ai aussi le cas pour une licenciée que j'ai remboursé de son 3ème trimestre puisqu'elle déménageait...

J'ai cherché partout et je ne trouve aucune info à ce sujet, merci pour votre aide je suis bloquée :/ 

Bonne soirée

Re: Comment comptabiliser un remboursement à un licencié ?

Ecrit le : 12/05/2020 14:40 par Francoisecnd

Bonjour Meldu.

Lorsque vous avez encaissé les souscriptions de vos adhérents pour ces achats, vous avez du établir soit une facture, soit un reçu ?

Si c'étaient des factures, il vous faut alors établir un "avoir" qui annulera donc cette souscription ...

Si c'était un reçu, il faudra en rédiger un constatant le remboursement.

Et quoiqu'il en soit, passer une écriture inverse afin de régulariser ces mouvements.

Pour être plus concrète : qu'aviez vous fait et passé comme écriture lors de cette souscription ?

( sciemment je ne dit pas vente, puisque celle ci, en fait , n'a jamais eu lieu .. )

Françoise



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Re: Comment comptabiliser un remboursement à un licencié ?

Ecrit le : 16/05/2020 16:16 par Meldu30

Merci pour votre réponse, alors en fait comptablement pour le moment je n'ai rien fait... en fait je devais juste servir d'intermédiaire, les licenciés ont commandé une tenue, j'ai directement donné l'argent (espèces et chèques) à cette couturière. Mais comme elle n'a pas pu faire certains modèles elle a fait un virement au club parce qu'elle ne voulait pas se casser la tête à rembourser chaque personne et du coup c'est moi qui suis embêtée ! Je n'ai même pas de facture de cette personne puisque moi je ne lui ai rien acheté... Mais du coup j'ai rendu les 40€ à chaque gymnaste. Donc pour résumer j'ai reçu 400 euros de la couturière, et j'ai remboursé 10 fois 40 euros, mais aucun document si ce n'est un mail ou je lui demande de rembourser les personnes qui n'ont pas eu leurs tenues... encore merci

Re: Comment comptabiliser un remboursement à un licencié ?

Ecrit le : 16/05/2020 18:11 par Francoisecnd
Message édité le 16/05/2020 18:15 par Francoisecnd

Bonjour.

Pour regulariser cette operation, il vous faut un compte de Caisse 530. ( le creer si besoin ).

Ainsi, vous comptabiliserez :

530 debit / 450 credit : 400 ( apport licencies pour achat )

401 debit / 530 credit : 400 ( argent verse a la commande ). Le compte caisse est solde.

401 credit / 512 debit : remboursement par virement des 400 de la commande sur votre compte ( on annule la creance du fournisseur et constate l'entree en banque )

Et enfin :

450 debit / 512 credit : remboursement par la banque a chaque licencies ( le 450 est solde ).

Si vous souhaitez rembourser vos licencies en liquide, en lieu et place de la derniere ecriture, il faudrait debiter le 530 caisse, puis  la recrediter par le 450....

Esperant avoir ete claire,

Cordialement,

Francoise

Ps : meme si vous n'avez pas de factures ou de documents concernant cette operation, pas de souci. Vous ne faites que constater un mouvement financier n'ayant aucun impact sur votre bilan et resultat. Et ce n'est pas pour 400 euros que vous l'on suspectera de blanchiment !

 



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Re: Comment comptabiliser un remboursement à un licencié ?

Ecrit le : 16/05/2020 19:09 par Meldu30

D'accord merci beaucoup pour votre aide, malheureusement dans le plan comptable associatif je n'ai pas toutes ces cases, je ne peux rajouter que des 6... ou des 7... 

du coup je pense que je vais devoir faire 778 (autres produits exceptionnels) : + 400 euros

et 678 (autres charges exceptionnelles) ou bien 6588 (autres charges de la gestion courante) : - 400 euros

J'imagine que ce n'est pas l'idéal mais je ne suis pas comptable et je ne peux pas faire de mouvements si compliqués... Merci quand même de m'avoir répondu :)

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