Revue Fiduciaire

Comment comptabiliser cette écriture de caisse ? merci

3 réponses
4 963 lectures
Ecrit le : 27/10/2011 12:29 par David29
Message édité le 27/10/2011 12:31 par David29
Bonjour,

Je rencontre un problème lors de la sasie d'une caisse d'un client et je ne sais comment comptabiliser cette écriture.
Voici le détail:

Recettes du jour: 1556.76 ; or en réalité les recettes sont de 557.60 euros.
Report caisse de la veille: 2114.36 euros ; or en réalité le report exact est de 1556.76 euros.
Dépenses de la journée: 15 euros.

Bref, le client c'est un peu emmêlé les pinceaux.

Je ne sais pas du tout comment comptabiliser cette écriture. Personnellement, j'aurai retranscrit ce qu'il a écrit sur son journal de caisse et j'aurais déduit la différence entre le théorique (journal de caisse) et le réel (ma comptabilité) en passant par un compte de charge. Qu'en pensez-vous ?

Merci pour votre aide.

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Signé Vidou

Re: Comment comptabiliser cette écriture de caisse ? merci

Ecrit le : 27/10/2011 15:02 par Jex94
Bonjour,

Il faut demander à votre client de refaire le journal de caisse correctement, en lui expliquant ses erreurs.

Sinon, faîtes les rectifications vous même sur son journal et ensuite comptabilisez-le.

Quel est le support du journal ? Fichier informatique ou papier ?

Cdt,
Jex

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Jex94

Re: Comment comptabiliser cette écriture de caisse ? merci

Ecrit le : 27/10/2011 18:45 par David29
Message édité le 27/10/2011 18:47 par David29
Merci pour cette réponse.

Mon client tient son journal de caisse sur un fichier papier.
Le problème, c'est que, étant donné qu'il reporte les recettes de la veille à sa caisse quotidienne, cela fait un effet "boule de neige".
Je vais suivre votre conseil et lui en parler.

Si ça aurait des écarts de petites sommes (env. 10 euros), j'aurais pu le passer par un compte de charge/produit exceptionnel ?

par exemple:
recettes de la journée: 100 euros.
report des recettes de la veille: 50 euros.
dépenses: 0 euros, or la dépense réelle est de 8euros.
solde caisse: 150 euros, or la caisse devrait avoir un solde débiteur de 142 euros.

J'aurai passer comme écriture:
701; recettes: 100 euros CREDIT
530; recettes de la veille: 50 euros CREDIT
601; dépenses: 8 euros DEBIT
530; caisse: 150 euros DEBIT
775; produit exceptionnel: 8 euros CREDIT

Qu'en dites-vous ?

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Signé Vidou

Re: Comment comptabiliser cette écriture de caisse ? merci

Ecrit le : 27/10/2011 22:58 par Jex94
Message édité le 27/10/2011 22:59 par Jex94
Bonjour,

Dans un premier temps, j'aurai rajouté en rouge les 8 ¤ de dépenses, puis j'aurai ensuite corrigé en rouge tous les soldes qu'il convient de corriger en conséquences.

J'aurais plutôt passé ces écritures :

701; recettes: 100 euros CREDIT
601; dépenses: 8 euros DEBIT
530; caisse: 92 euros DEBIT

Le solde du 530 apparaissant à la fin du mois est donc de 50 ¤ du mois précédent, + 92 ¤ de ce mois, soit 142 ¤ solde débiteur.
Il n'est pas nécessaire d'extourner le solde 530000 du mois précédent (50 ¤ au crédit), pour le redébiter ensuite.

Cdt,
Jex

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Jex94
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