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Clôturer un compte client

7 réponses
2 593 lectures
Ecrit le : 27/10/2014 12:10 par Jacky1

Bonjour,

Nous utilisions Sage Compta 30 version 16.05 et notre logiciel a été changé par un plus approprié à notre activité en cours d'année.

Le souci est que les comptes clients ne sont pas tous clôturés, soit parce que les clients nous doivent encore quelque chose, soit parce qu'ils ont trop payé leurs anciennes factures.

Pour clôturer ces comptes encore ouverts, mon comptable (externalisé), m'a conseillé d'utiliser le compte 467 "soldes débiteurs et créditeurs".

Je pensais qu'en allant sur le compte du client, je pouvais passer l'écriture en sens inverse du solde de ce compte. Par exemple, si le compte est débiteur de 100, alors je crédite de 100 avec le compte 467.

Le souci est que lorsque j'utilise le 467, le logiciel Sage me propose d'office d'enregistrer cette écriture avec une contrepartie en OD. Si je réponds oui, le compte client reste toujours soit débiteur, soit créditeur et n'est pas équilibré, donc pas clôturé. Si je réponds non, l'écriture ne passe pas.

Pouvez-vous me donner la marche à suivre de façon à ce que mes comptes soient tous clôturés, sachant que tout doit être clos pour la fin novembre afin de pouvoir présenter à mon comptable un état correct ?

Je vous remercie d'avance pour votre aide !!

Cordialement,



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jacky

Re: Clôturer un compte client

Ecrit le : 27/10/2014 12:21 par Baobob

Bonjour,

Je ne comprend pas pourquoi vous devriez passer par des comptes 467 sous prétexte que vous changez de logiciel comptable.

Pourquoi ne pas juste recréer les comptes clients sous votre nouveau logiciel ?

Cordialement

Re: Clôturer un compte client

Ecrit le : 27/10/2014 13:52 par Mozo

Bonjour,

Même avis, je ne vois pas à quoi cela sert.

Vous dites externasiler votre comptabilité, cela peut l'être uniquement auprès d'un cabinet d'expertise comptable.

Le mieux lorsqu'on change de logiciel c'est de le faire au 1er jour d'exercice, sinon il faut éditer une balance sous Sage30 et saisir exactement cette même balance dans le nouveau logiciel.

La 2ème solution est plus contraignante car elle oblige à saisir les écritures non lettrées dans les comptes client/fournisseur/impôt et taxe et l'on complique l'historique de l'année en cours.

Cordialement

Christian

Re: Clôturer un compte client

Ecrit le : 27/10/2014 13:55 par Jacky1

Bonjour et merci pour votre réponse !

Le fait est que la Direction a choisi de ne pas faire de report à nouveau sur le nouveau logiciel. Ils ont préféré recréer les comptes clients avec un solde nul.

Du coup, je me retrouve avec des comptes clients qui ne sont pas tous clôturés, certains clients ayant un trop perçu (ils ont réglé un montant supérieur à celui de leur facture)

Il faut donc que ce montant soit débité de leur compte dans Sage.

Et c'est là que le problème expliqué dans mon post arrive. Je suis obligée de passer cette écriture pour que le compte client ne soit pas deux fois débiteur (une fois dans Sage et une fois dans le nouveau logiciel), si je veux que le compte soit équilibré....

Je ne sais vraiment pas comment procéder, d'autant que je n'ai plus droit à l'aide technique de Sage, notre contrat avec eux étant terminé pour cette aide.

Afin que vous puissiez mieux comprendre, je rajoute que ma société a une activité de service à la personne, donc complètement différente d'une entreprise classique (nos clients sont les bénéficiaires des prestations que nous réalisons auprès d'eux)..

Votre aide est vraiment la bienvenue !

Cordialement,



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jacky

Re: Clôturer un compte client

Ecrit le : 27/10/2014 14:04 par Jacky1

Bonjour Christian et merci pour votre réponse !

Nous avons changé de logiciel en juin et notre comptabilité est effectivement externalisée en cabinet d'expertise comptable. Notre exercice se fait en année civile, de décembre à décembre.

Il faut que le compte du client soit juste tant du côté de Sage que du côté de notre nouveau logiciel et cela sans report à nouveau.

Merci encore pour vos réponses

Cordialement,



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jacky

Re: Clôturer un compte client

Ecrit le : 27/10/2014 18:27 par Mozo

Un compte client qui soit juste..

cela veut dire quoi ?

Vous devez clôturer vos comptes sur Sage30 et ressaisir tous les comptes dans le nouveau logiciel avec autant d'écriture que d'opération non lettrée sans les comptes auxiliaires et je conseille aussi les comptes de taxe et d'impôt,et d'immobilisation.

Cordialement

Christian

Re: Clôturer un compte client

Ecrit le : 28/10/2014 17:01 par Jacky1

Bonjour et merci encore pour votre réponse.

Cependant, je ne peux pas faire comme vous me l'indiquez, les reports à nouveau n'étant pas à faire (ordre de la Direction) dans le nouveau logiciel qui n'a rien de comptable (juste la sortie des factures et les règlements).

Je ne peux donc pas ressaisir les comptes non lettrés. Cela aurait été beaucoup plus simple, pour sûr !!

Il faut donc absolument que je passe l'écriture 467 au débit pour équilibrer le compte.

Je rappelle que le logiciel Sage me demande d'enregistrer une passation automatique en OD lorsque je passe l'écriture par le 467 et dans ce cas-là, le compte reste toujours créditeur lorsque je valide.

Si je réponds non, l'écriture ne passe pas.

Voilà mon souci. Je ne sais vraiment pas comment faire....

Cordialement

Jacky



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jacky

Re: Clôturer un compte client

Ecrit le : 28/10/2014 18:49 par Mozo
Message édité le 28/10/2014 18:51 par Mozo

Comment çà ?

Si votre exercice se termine au 31 Décembre 2014 et que vous avez changé de logiciel en cours d'exercice, vous êtes obligé après avoir clôturé les comptes dans SAge30, (obligation légale) vous pouvez alors éditer une balance des comptes de 1 à 7, voir classe 8 et 9 si vous les utilisez.

Cette balance de clôture officiel, vous la ressaisissez dans le nouveau logiciel au lendemain dans un journal d'OD ou d'ouverture.

Compte 467xxx a aucune utilité.

Le compte client machin sur Sage30 doit avoir exactement le même solde quand le nouveau logiciel, il y a aucune raison de faire autrement.

Cordialement

Christian

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