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Clôturer un exercice dans ciel compta 18.5

7 réponses
3 035 lectures
Ecrit le : 05/12/2012 16:50 par Flav945
Message édité le 05/12/2012 17:14 par Flav945

Bonjour à tous et à toutes, et par avance veuillez m'excuser si la réponse à mon problème a déjà été donnée.

Tout d'abord petit topo de la situation,

Je viens d'arriver dans une PME dans laquelle la compta n'a plus été tenue en interne depuis octobre 2011 mais sous-traitée par un expert comptable jusqu'en juin 2012.

j'ai redressé toute la comptabilité restante mais la n'est pas le soucis, dans le logiciel j'ai la compta de 2011 et 2012 dans le même "exercice", et j'ai lors du redressement la comptabilité, intégré les écritures de clôture 2011 transmises par l'expert comptable.

Le soucis est que lorsque je veux clôturer l'exercice 2011 ciel m'oblige pour clôturer à accepter de passer les écritures d'OD (qu'il fait de façon automatique) de fin d'année or celle ci on déjà été passées par l'expert.

Comment puis-je alors clôturer l'exercice sans qu'il me passe ces écritures ?

Par avance merci pour votre contribution.

Je tenais à préciser également que j'ai déjà cherché à joindre la "hotline" de ciel mais à ce jour, je n'ai pas eu réponse claire (réponse hors sujet par rapport à la demande (contacté 3x tout de même)).

Cdt

Flavien

Re: Clôturer un exercice dans ciel compta 18.5

Ecrit le : 05/12/2012 22:44 par Lucky luc

Bonsoir,

Je connais Ciel mais pas cette version.

Quelles sont ces OD effectuées de manière automatique ?

Quel suite de commandes faites-vous pour faire cette clôture ?

Cordialement.



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DECF - DEFC - Maîtrise ès Sciences Économiques - DESS Techniques Quantitatives et Informatiques de Gestion

Re: Clôturer un exercice dans ciel compta 18.5

Ecrit le : 06/12/2012 09:10 par Flav945

Bonjour,

les OD effectués de façon automatique sont les OD de "purge" des classes 6 & 7 et celle de détermination du résultat (119 ou 129).

Pour clôturer je passe par traitement, clôture (j'ai essayé avec top clôture et clôture classique), mais dans les 2 cas il veut me passer les écritures.

Bien à vous.

Re: Clôturer un exercice dans ciel compta 18.5

Ecrit le : 06/12/2012 10:23 par Lucky luc

Bonjour,

Votre expert a passé une OD soldant les comptes 6 et 7 au 31/12/2011 avec pour contrepartie finale un compte 12 ?

Comme tout (enfin je suppose) logiciel de compta, Ciel solde ces comptes 6 et 7 et met la différence en classe 12. Vous ne pourrez pas l'empêcher.

Donc si une telle OD a été passée par l'EC, il faudrait l'annuler ou la contrepasser.

(À la limite, puisque les comptes 6 et 7 sont à 0 du fait de l'écriture passée, Ciel n'a rien de plus à solder et ne devrait donc ne mouvementer aucun compte).

Cordialement.



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Re: Clôturer un exercice dans ciel compta 18.5

Ecrit le : 06/12/2012 14:22 par Flav945

Merci pour votre réponse, il n'y a effectivement pas de mouvement de ces comptes.

Donc ciel effectue bien une opération "blanche" pour ces comptes, en revanche pour les comptes de tiers il les reprends en AN alors qu'il y a dejà eut ces reprise pas l'EC. me reste plus qu'a extourner les ecritures faisant double emploi.

Bonne journée à vous

Re: Clôturer un exercice dans ciel compta 18.5

Ecrit le : 06/12/2012 15:15 par Lucky luc

Bonjour,

Je ne comprends pas ce que c'est que cette écriture de reprise des comptes de tiers par l'EC. Il a saisi quelque chose à ce sujet au 31/12 ? au 01/01 ?

Cordialement.



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Re: Clôturer un exercice dans ciel compta 18.5

Ecrit le : 06/12/2012 18:10 par Flav945

Bonsoir

oui au 01/01 en fait il a principalement éclater les comptes 411 et 401 en divers tiers (411001 ect..)afin de me faciliter le travail de même pour les FAE et FNP (au lieu d'une ecriture globale il en à passer plusieurs).

Re: Clôturer un exercice dans ciel compta 18.5

Ecrit le : 06/12/2012 18:24 par Lucky luc

Bonsoir,

Ciel ne fait par la clôture que reporter les comptes de tiers (et aussi les autres comptes des classes 1 à 5) de 2011 en 2012.

Si l'OD de votre EC consiste à éclater des comptes, ça ne devrait pas faire doublon avec la clôture de Ciel.

Cordialement.



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