BanStat
Logo Compta Online
fulll

Clôturer un exercice dans ciel compta 18.5

7
3 881
0
7 réponses
3 881 lectures
0 vote
Flav945
ProfilFlav945
Comptable en entreprise
  • 94 - Val-de-Marne
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 0 vote
popupBulle tail
Profil
Comptable en entreprise


Ecrit le: 05/12/2012 16:50
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Message édité par Flav945 le 05/12/2012 17:14

Bonjour à tous et à toutes, et par avance veuillez m'excuser si la réponse à mon problème a déjà été donnée.

Tout d'abord petit topo de la situation,

Je viens d'arriver dans une PME dans laquelle la compta n'a plus été tenue en interne depuis octobre 2011 mais sous-traitée par un expert comptable jusqu'en juin 2012.

j'ai redressé toute la comptabilité restante mais la n'est pas le soucis, dans le logiciel j'ai la compta de 2011 et 2012 dans le même "exercice", et j'ai lors du redressement la comptabilité, intégré les écritures de clôture 2011 transmises par l'expert comptable.

Le soucis est que lorsque je veux clôturer l'exercice 2011 ciel m'oblige pour clôturer à accepter de passer les écritures d'OD (qu'il fait de façon automatique) de fin d'année or celle ci on déjà été passées par l'expert.

Comment puis-je alors clôturer l'exercice sans qu'il me passe ces écritures ?

Par avance merci pour votre contribution.

Je tenais à préciser également que j'ai déjà cherché à joindre la "hotline" de ciel mais à ce jour, je n'ai pas eu réponse claire (réponse hors sujet par rapport à la demande (contacté 3x tout de même)).

Cdt

Flavien


Information
Bonjour,

Le forum est gratuit et libre d'accès à tous sous réserve de lire et respecter les règles disponibles ici.
2.6- Exprimez-vous dans un français correct, vérifiez votre orthographe et soignez votre style, pour cela utilisez le correcteur d'orthographe automatique disponible sur le formulaire

J'ai corrigé votre message


Cordialement,

L'équipe de modération
Compta Online

Lucky luc
ProfilLucky luc
Comptable en entreprise
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 406 votes
popupBulle tail
Profil
Comptable en entreprise


Re: Clôturer un exercice dans ciel compta 18.5
Ecrit le: 05/12/2012 22:44
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

Bonsoir,

Je connais Ciel mais pas cette version.

Quelles sont ces OD effectuées de manière automatique ?

Quel suite de commandes faites-vous pour faire cette clôture ?

Cordialement.



--------------------
Flav945
ProfilFlav945
Comptable en entreprise
  • 94 - Val-de-Marne
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 0 vote
popupBulle tail
Profil
Comptable en entreprise


Re: Clôturer un exercice dans ciel compta 18.5
Ecrit le: 06/12/2012 09:10
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

Bonjour,

les OD effectués de façon automatique sont les OD de "purge" des classes 6 & 7 et celle de détermination du résultat (119 ou 129).

Pour clôturer je passe par traitement, clôture (j'ai essayé avec top clôture et clôture classique), mais dans les 2 cas il veut me passer les écritures.

Bien à vous.

Lucky luc
ProfilLucky luc
Comptable en entreprise
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 406 votes
popupBulle tail
Profil
Comptable en entreprise


Re: Clôturer un exercice dans ciel compta 18.5
Ecrit le: 06/12/2012 10:23
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

Bonjour,

Votre expert a passé une OD soldant les comptes 6 et 7 au 31/12/2011 avec pour contrepartie finale un compte 12 ?

Comme tout (enfin je suppose) logiciel de compta, Ciel solde ces comptes 6 et 7 et met la différence en classe 12. Vous ne pourrez pas l'empêcher.

Donc si une telle OD a été passée par l'EC, il faudrait l'annuler ou la contrepasser.

(À la limite, puisque les comptes 6 et 7 sont à 0 du fait de l'écriture passée, Ciel n'a rien de plus à solder et ne devrait donc ne mouvementer aucun compte).

Cordialement.



--------------------
Flav945
ProfilFlav945
Comptable en entreprise
  • 94 - Val-de-Marne
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 0 vote
popupBulle tail
Profil
Comptable en entreprise


Re: Clôturer un exercice dans ciel compta 18.5
Ecrit le: 06/12/2012 14:22
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

Merci pour votre réponse, il n'y a effectivement pas de mouvement de ces comptes.

Donc ciel effectue bien une opération "blanche" pour ces comptes, en revanche pour les comptes de tiers il les reprends en AN alors qu'il y a dejà eut ces reprise pas l'EC. me reste plus qu'a extourner les ecritures faisant double emploi.

Bonne journée à vous

Lucky luc
ProfilLucky luc
Comptable en entreprise
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 406 votes
popupBulle tail
Profil
Comptable en entreprise


Re: Clôturer un exercice dans ciel compta 18.5
Ecrit le: 06/12/2012 15:15
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

Bonjour,

Je ne comprends pas ce que c'est que cette écriture de reprise des comptes de tiers par l'EC. Il a saisi quelque chose à ce sujet au 31/12 ? au 01/01 ?

Cordialement.



--------------------
Flav945
ProfilFlav945
Comptable en entreprise
  • 94 - Val-de-Marne
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 0 vote
popupBulle tail
Profil
Comptable en entreprise


Re: Clôturer un exercice dans ciel compta 18.5
Ecrit le: 06/12/2012 18:10
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

Bonsoir

oui au 01/01 en fait il a principalement éclater les comptes 411 et 401 en divers tiers (411001 ect..)afin de me faciliter le travail de même pour les FAE et FNP (au lieu d'une ecriture globale il en à passer plusieurs).

Lucky luc
ProfilLucky luc
Comptable en entreprise
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 406 votes
popupBulle tail
Profil
Comptable en entreprise


Re: Clôturer un exercice dans ciel compta 18.5
Ecrit le: 06/12/2012 18:24
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

Bonsoir,

Ciel ne fait par la clôture que reporter les comptes de tiers (et aussi les autres comptes des classes 1 à 5) de 2011 en 2012.

Si l'OD de votre EC consiste à éclater des comptes, ça ne devrait pas faire doublon avec la clôture de Ciel.

Cordialement.



--------------------
Retour en haut









connectés
Publicité
fulll
Retour en haut
fermer
Connexion membre
Nom d'utilisateur ou email
Mot de passe
  
Avertissement : Ce site permet aux internautes de dialoguer librement sur le thème de la comptabilité.
Les réponses des Internautes et des membres du forum n'engagent en aucun cas la responsabilité de Compta Online.
Tout élément se trouvant sur ce site est la propriété exclusive de Compta Online, sous réserve de droits appartenant à des tiers.
Toute copie, toute reprise ou tout usage des photographies, illustrations et graphismes, ainsi que toute reprise de la mise en page figurant sur ce site, ainsi que toute copie ou reprise en tout ou partie des textes cités sur ce site sont strictement interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

Toute reprise ou tout usage, à quelque titre que ce soit, des marques textuelles, graphiques ou combinées (comme notamment les logos) sont également interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

© 2003-2024 Compta Online
S'informer, partager, évoluer