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Clôture de bilan pour mon association (suite)

4 réponses
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Ecrit le : 05/12/2008 17:42 par Brunoagnes
Bonjour à tous !
Trésorier d'une association comptable, je dois préparer le bilan de fin d'année...
Nous avons effectué des travaux en octobre qui se traduisent par un amortissement à hauteur de 293,22 E pour cette fin de trimestre.
J'ai donc passé au compte 681 amortissement 293,22 et contre passé la même somme au compte 218...
Jusque là ca va...
Dans mes immos brutes j'ai renseigné la valeur originelle-la valeur de mon amortissement pour avoir mon net...
Jusque là ca va encore...
Mon Compte de Résultat est tronqué de la valeur de mon amortissement...
Quand je fais une simulation de mon bilan...
Je porte la valeur de l'amortissement et le résultat net (amputé de la valeur de mon amortissement) et...patatra mon équilibre passif actif n'est pas respecté ! mon actif est supérieur à mon passif de la valeur de l'amortissement...
Existe t il en compta d'association une rubrique du bilan que je n'aurais pas renseigné?

Merci de votre réponse ...
Cordialement

Re: Clôture de bilan pour mon association (suite)

Ecrit le : 05/12/2008 19:42 par Membre
Bonjour,

C'est peut-être un problème de paramétrage de logiciel?
Vous fonctionnez avec Ciel, Ebp Sage?

Sous Sage 100 par exemple, quand on crée un compte, il n'est pas systématiquement repris dans le bilan ou compte de résultat dans le paramétrage (celui-ci est consultable sous "param.bcr").

Re: Clôture de bilan pour mon association (suite)

Ecrit le : 08/12/2008 08:59 par Brunoagnes
Message édité le 08/12/2008 10:02 par Claudusaix
Hélas non, on fait notre compta sur Excel...
Je ne sais pas ce qui se passe...

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Re: Clôture de bilan pour mon association (suite)

Ecrit le : 08/12/2008 10:30 par Brunoagnes
Bonjour,
Excusez moi de ma maladresse involontaire...
J'ai voulu taper sur la prévisualisation et ...le mess est parti !
J'ai voulu corriger le tir, mais le serveur me demandais un temps de réponse...
Ce qui fait que voila je suis passé pour un goujat...
Plates excuses

Re: Clôture de bilan pour mon association (suite)

Ecrit le : 08/12/2008 14:02 par Phiphie6
Bonjour,

je pense que votre ecriture comptable est inexacte
le compte 68 est correct mais il vous faut au credit le compte 2818 et non le 218 à moins que ce soit specifique pour une assoiation.

cordialement
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