Quickbooks

Classes des comptes et autres petites questions

10 réponses
11 761 lectures
Ecrit le : 14/11/2007 15:27 par Martin2007
Message édité le 14/11/2007 15:42 par Martin2007
Bonjour,
Je suis en BNC et j'utilise compta libérale 2008. Je suis en train de configurer le logiciel, mais j'ai quelques soucis :

Mes comptes

Citation

512000 Banque (Compte professionnel)
513000 Banque2 (Compte Paypal)
514000 CPP (Compte personnel).
530000 Caisse


Le compte 512000 est un compte pro
Le compte 513000 est un compte paypal utilisé pour les paiement en CB
Le compte 514000 est mon compte personnel

Mes questions
1) Est ce que les codes (classe?) des comptes sont corrects ?

2) Dans le compte caisse, j'inscris tous les jours les espèces et les chèques reçue.. Lorsque je fais une remise à la banque, j'effectue un virement dans la compta de 530000 vers 512000.
Faut-il procéder comme ceci ?

3) Pour les dépenses mixte (exemple : Internet), je pense qu'il faut que ce soit le compte pro (512000) qui soit débité et non le compte personnel (514000) ?

4) Puisque j'ai inscrit mon compte perso dans la compta (pour faire des virements interne), dois-je aussi détailler toutes les opérations sur ce compte (je suis également salarié mon salaire est versé sur ce compte)

5) Est t'on obligé d'utiliser un compte caisse (peut t'on remettre directement les chèques, espèces en Banque (512000))

Merci de votre aide
Martin

Re: Classes des comptes et autres petites questions

Ecrit le : 14/11/2007 16:25 par Natcompta
Bonjour Martin,

Tout d'abord, s'avez-vous quelle est la différence entre, par exemple, les comptes de la classe 1 et les comptes de la classe 5 ?

A mon avis, on pourra vous aider (peut-être) si vous indiquez votre "niveaux" en comptabilité.

Cordialement

--------------------
Nathalie (Employée à temps partiels)(BTS CGO 2004)

Re: Classes des comptes et autres petites questions

Ecrit le : 14/11/2007 16:46 par Martin2007
Message édité le 14/11/2007 16:47 par Martin2007
Bonjour et emrci de votre réponse,

Mon niveau est "moyen", les comptes de la classe 1 sont les comptes capitaux, de la classe 2 ceux de l'immobilisation, les 6 ce sont les charges, les 7 les produits...

Mais dans les classes, ce que je ne comprend pas c'est comment incrémenter, est ce libre ou est ce qu'il a une règle ?

Exemple : Banque en 51XXXX à la place des X peut t'on mettre ce que l'on veut ou est ce qu'il y'a une règle à suivre ?

Re: Classes des comptes et autres petites questions

Ecrit le : 14/11/2007 16:57 par Francoisecnd
Bonjour,

Bien sur que chaque racine de compte ( 1 - 3 - 4 - 5 - 6 -7 ) à des subdivisions bien spécifiques !
En fait, il s'agit de répertoires avec sous répertoires, et sous-sous répertoires !

Vous trouverez cela dans le plan comptable.

A titre informatif, vous en trouverez un au bout de ce lien :
http://www.plancomptable.com/titre-IV/list..._comptes_sb.htm

--------------------
<p>Merci de ne pas me contacter par mail, car je ne donnerai aucune suite !<br></p><p>Désolée pour les accents : impossibles à utiliser correctement depuis ma tablette !</p><p></p>

Re: Classes des comptes et autres petites questions

Ecrit le : 14/11/2007 17:08 par Martin2007
Merci beaucoup pour le lien
Si j'ai bien compris, mes 3 comptes doivent être nommés comme ceci :

CODE
512000 Banque (Compte professionnel)
512100 Banque2 (Compte Paypal)
512200 CPP (Compte personnel).
530000 Caisse

Re: Classes des comptes et autres petites questions

Ecrit le : 14/11/2007 17:30 par Natcompta
Françoise a raison, c'est comme des répertoires :

5 : Comptes financiers
51 : Banques, Ets financiers et assimilés
512 : Banques

Vous pouvez télécharger le Plan comptable général - version mise à jour, applicable au 3 novembre 2005 sur minefi.gouv.fr

Je vous conseille de lire le chapitre 2 (Enregistrement) et 3 (plan de comptes) du titre 4 (Tenue, structure et fonctionnement des comptes).
Il n'y a pas toutes les réponses mais c'est un début !

Citation
512200 CPP (Compte personnel)

Il s'agit de votre compte personnel à votre nom ?

--------------------
Nathalie (Employée à temps partiels)(BTS CGO 2004)

Re: Classes des comptes et autres petites questions

Ecrit le : 14/11/2007 17:38 par Martin2007
Citation

Citation
512200 CPP (Compte personnel)

Il s'agit de votre compte personnel à votre nom ?

Oui, c'est celui-ci

Re: Classes des comptes et autres petites questions

Ecrit le : 14/11/2007 17:54 par Natcompta
Les opérations s'enregistrent en fonction de pièces au nom de l'entreprise. Donc, quand vous allez recevoir votre relevé de banque de l'entreprise, il va vous aider dans votre comptabilité.
Par contre, vous n’allez pas saisir votre relevé de compte personnel (à votre nom) dans la comptabilité.

Les comptes de classe 5 enregistrent les mouvements affectant la trésorerie de l’entreprise.

Votre compte personnel, est un compte de trésorerie pour vous, mais pas pour votre entreprise. Il faudra utiliser le compte 108 Compte de l’exploitant.

Exemple :
Vous avez payé au comptant (par le chèque de l’entreprise) une pièce, objet, … pour vos besoins personnels.
Sur le relevé de la banque de l’entreprise, il y aura : Chèque n°x : 100 € au débit
Vous allez enregistrer :
108 pour 100 € au débit et 512 pour 100 € au crédit

Comprenez-vous ?

(Qu’un membre m’arrête si je me trompe !)

--------------------
Nathalie (Employée à temps partiels)(BTS CGO 2004)

Re: Classes des comptes et autres petites questions

Ecrit le : 14/11/2007 19:40 par Martin2007
Merci pour vos réponse,

La je pense que les classes sont les bonnes

512000 Banque1 (Compte Professionnel)
512001 Banque2 (Compte Paypal)
108000 Banque3 (Compte Personnel)
530000 Caisse

Dans ciel compta il me reste qu'a effectuer un virement interne de 512000 vers 108000
Ce qui me donne (pour un virement de 1 €) :
Banque1 (512000) au crédit de 1€
Banque3 (108000) au débit de 1 €

Pouvez vous me dire si cela est correcte ?

Re: Classes des comptes et autres petites questions

Ecrit le : 15/11/2007 10:44 par Natcompta
Bonjour Martin !

Citation
512000 Banque1 (Compte Professionnel)
512001 Banque2 (Compte Paypal)
108000 Banque3 (Compte Personnel)
530000 Caisse

Ok, c'est plus correct. Cependant, le libellé du compte 108 est Compte de l'exploitant. Il ne s'agit qu'en partie de votre compte personnel :
Autre exemple, vous avez pris 10 € de la caisse pour vos besoins personnels que vous avez dépensés immédiatement (sans passer par votre compte banque3). Vous aurez alors :
108 débit 10 €
530 crédit 10 €.

Citation
Dans ciel compta il me reste qu'a effectuer un virement interne de 512000 vers 108000
Ce qui me donne (pour un virement de 1 €) :
Banque1 (512000) au crédit de 1€
Banque3 (108000) au débit de 1 €

Ici, cela veut donc dire que vous avez pris 1 € à votre entreprise. Pour vérifier votre compte 512000, il faut faire un état de rapprochement bancaire (sauf si vous saisissez directement le relevé de la banque1).

Citation
2) Dans le compte caisse, j'inscris tous les jours les espèces et les chèques reçue. Lorsque je fais une remise à la banque, j'effectue un virement dans la compta de 530000 vers 512000.

Utilisez-vous des journaux (Journal de Achats, Journal de Ventes, Journal de caisse, ...) ? Si c'est le cas, vous devez utiliser le compte 580 (voir plusieurs sujets ouverts sur ce forum).
Exemple, vous avez pris 100 € de la caisse pour les déposer à la Banque.
Journal de caisse :
580 débit 100 €
530 crédit 100 €
Journal de banque
512 débit 100 €
580 crédit 100 €
Le compte 580 est alors soldé.

Citation
3) Pour les dépenses mixte (exemple : Internet), je pense qu'il faut que ce soit le compte pro ... qui soit débité et non le compte personnel ...?

Prenons encore un exemple !
Vous avez une facture 1196 € TTC = 50 % pour les besoins de l'entreprise 598 € TTC et 50 % pour vous 598 TTC.
1 - Enregistrement de la facture
108 Débit 598 € (Votre part)
(Les 598 € TTC de la part de l'entreprise sont séparé en HT et TVA)
6... Débit 500 € (soit 598 / 1.196 = 500 € HT ou montant HT de la facture 1000 € / 2)
44.. Debit 98 € (Montant de la TVA 50 % déductible)
401 Crédit 1196 €
2 - Enregistrement du paiement
401 Débit 1196 €
512 Crédit 1196 €

Citation
4) Puisque j'ai inscrit mon compte perso dans la compta (pour faire des virements interne), dois-je aussi détailler toutes les opérations sur ce compte (je suis également salarié mon salaire est versé sur ce compte)
5) Est t'on obligé d'utiliser un compte caisse (peut t'on remettre directement les chèques, espèces en Banque (512000))

Là, je ne vais pas vous répondre car je ne suis pas certaine de moi !

Si vous avez d'autres questions ...

--------------------
Nathalie (Employée à temps partiels)(BTS CGO 2004)

Twitter   Facebook   Linkedin

Pour poster un nouveau message, vous devez vous enregistrer en tant que membre ou vous connecter à votre compte.
L'inscription est rapide et gratuite !

Inscription nouveau membre   Connexion

Perte de nom d'utilisateur   Perte de mot passe
CEGID