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Ciel gestion commerciale: règlement espèce à fournisseur invisible

2 réponses
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Ecrit le : 20/07/2011 17:15 par B8566160
Bonjour,

Les espèces qui me sont remises par mes clients (pour régler leurs factures), sont rangées dans une caisse (en fer) et remises régulièrement à ma banque.

Avant d'apporter ces espèces à ma banquière, je lance le traitement "remise en banque" et j'imprime le bordereau de remise d'espèce où sont listés tous les paiement en espèce de mes clients.

Là où çà se complique, c'est quand je prends de l'argent dans ma caisse (en fer) pour payer un fournisseur. Quand j'imprime le bordereau de remise en banque, le prélèvement d'espèce pour le fournisseur n'apparait pas dans la liste et "Ciel gestion commerciale" m'indique sur sont bordereau une somme totale que je n'ai plus.

Une bonne âme aurait-elle la générosité de m'expliquer ce qui ne va pas dans ma façon de faire, sachant que je ne connais pas et que je ne souhaite pas me servir de "ciel compta" que je laisse à mon comptable.

Pour info, voici mes paramètres :
Compte :
Code 512000 Intitulé: Caisse espèce Type: financiers
Mode de paiement :
Code :ESP, Intitulé : Espèce Banque, Type :espèce, Journal : CA, Banque : mabanque, Num de compte : 512000

Merci d'avance pour votre aide,

Re: Ciel gestion commerciale: règlement espèce à fournisseur invisible

Ecrit le : 03/08/2011 23:57 par B8566160
Message édité le 04/08/2011 09:27 par Dramiug
Bonjour,

N'ayant reçu aucune réponse pour l'instant, je me permet de vous relancer car ma demande ci-dessus reste plus que jamais d'actualité.

Merci d'avance pour votre aide.

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Bonjour,

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Re: Ciel gestion commerciale: règlement espèce à fournisseur invisible

Ecrit le : 04/08/2011 23:29 par Xhesme
Hé bonjour B8566160,

avant de répondre, je dois voir dire que je n'utilise pas ciel (gestion commerciale) ok!!
bon, le bordereau de remise de chèque ne concerne que les encaissement que vous faites et non les décaissements (a vos dires).Ce bordereau est un justificatif pour vous auprès de votre banquier lors de vos dépôts. Donc les décaissements que vous faites ne sont pas prises en compte.
La gestion d'une caisse est très difficile à cause du manque de traçabilité. vous devez matérialiser vos décaissements de façon légale, afin d'utiliser ces documents comme justificatif auprès de votre banquière (ou autre organisme) si elle demande le solde de votre caisse.
vous devez penser à améliorer la gestion de vos encaissements et décaissements surtout la caisse (diminuer si possible les paiement en espèce de vos client simple suggestion).

J'espère avoir répondu à votre question; :))

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