Bonjour, J'ai eu en février un cheque impayé d'un client de 250 euros que j'ai comptabilisé dans mon JB en compte 512, puis il m'est revenu impayé, et je l'ai donc passé en compte 51121 en débit. Puis le client m'a payé en mars en liquide ce montant, donc je le passe en crédit en 51121, par contre mon journal de banque n'est pas exact au final, mais si je le passe en 512, je vais repayé la TVA dessus. Alors que faire ? Merci
Mais mes 250 qui ont été payé, apparaissent à nouveau en crédit à ma banque et j'ai du les déduire de mes ventes pour ne pas payé 2 fois la TVA dessus
Sur ciel, il me faut annulé mon impayé : Crédit 51121 250
et là mon compte 512 n'est pas bon et c'est normal puisque les 250 sont en 51121 et non en 512 alors comment annulé mon impayé sans payer deux fois la TVA sur les 250
Mais je ne fais qu'une compta simpifiée, donc je ne passe pas mes écritures de ventes et d'achat, je ne travaille qu'avec ma banque. comptes 7, 6 et 5 et 4 pour la TVA. Bien sûr que je ne suis pas obligée de payer ma TVA deux fois sur les 250 euros. Lles 250 ont été comptabilisée en 707 une 1er fois la TVA l'a été aussi automatiquement par le logiciel, et si je le repasse en 707 puisqu'ils ont été repayée, elle va être comptabilisée une deuxième fois automatiquement par le logiciel. Evidemment ce n'est pas simple, et pourtant c'est soi disant une comptable qui m'a dit de faire comme ça, mais elle doit se tromper. merci d'essayer de comprendre en tout cas
J'ai compris que vous étiez en compta simplifiée. Je vous demandais vos écritures pour voir comment vous pouviez vous en sortir. Si j'ai bien compris votre méthode de comptabilisation:
Je pense que c'est votre écriture de l'impayé qui n'est pas bonne. Vous ne devez pas annuler la vente mais juste constater le non paiement par exemple dans un compte d'attente comme cela:
Oui mais alors comment apparait l'impayé ? n'y a-t-il un compte spécifique pour ce genre d'opération ? Je suis désolée, mais n'étant pas du tout comptable, j'ai un peu de mal. Je vais essayer de passer l'écriture que vous me donnez et je verrais bien le résultat ! Merci
Non, il n'y a pas de compte spécifique pour un impayé. Normalement on crédite la banque et on débite le compte client pour constater la dette de ce dernier. Mais comme vous ne passez pas par les comptes clients, je préconise un compte d'attente immédiatement soldé puisque votre client vous a réglé.
Merci beaucoup, je viens de faire la modification et ça marche, eureka ! vive les forums. J'ai tous mes comptes pile poile comme il faut. Merci encore et peut-être à bientôt