Caisse créditrice : comment régulariser mon compte caisse ?

bonjour,

J'ai un gros souci avec mon compte caisse.

Nous avons organisé une manifestation musicale sur 2 jours. Pour les besoins de 3 stands (entrée, buvette et restauration) j'ai sorti un fonds de caisse de 4475 € que j'ai comptabilisé dans le journal de caisse

Débit 530 / Crédit 581  et dans le journal de banque : Débit 581 / Crédit 512

J'avais 3725 € pour les 3 stands et 750 € en pièces de 1 et 0,5 € en réserve de monnaie qui ont été utilisé. Le soir du 1er jour, j'ai récupéré les caisses, compter les recettes, déduit à chaque fois le fonds de caisse, pour comptabiliser la recette de la journée et j'ai refait des fonds de caisse pour la journée du lendemain en utilisant l'argent des recettes, j'ai pris la monnaie de ma réserve mais j'ai remis l'équivalent en billets et le soir j'ai de nouveau compter, déduit le fonds de caisse pour dégager le montant de la recette. J'ai comptabiliser chaque recette de chaque stand en débitant à chaque fois le compte 530 et créditant le compte produit adéquat.

J'ai ensuite fait les remises en banque de la totalité des espèces en caisse et là ... je me retrouve avec 650 € au débit de mon compte caisse, J'ai beau refaire, recompter et revoir mes opérations je n'arrive pas à trouver l'erreur que j'ai commise. Peut être pouvez vous m'aider et orienter mes recherches ? et me dire de quelle façon je peux régulariser mon compte caisse. Nous sommes 2 à compter les recettes sur le week-end et nous ne comprenons pas ce qui c'est passé.

Merci à vous de bien vouloir m'aider

Cordialement

Bonjour,

Pouvez-vous être plus explicite ? Car on ne comprend pas tout.

J'ai compris que vous aviez 3 caisses (entrée, buvette, restauration), alors que dans votre comptabilité vous en avez qu'une qui est le compte 530.

Un petit conseil pour la prochaine fois, vous auriez du comptabilisé 3 caisses (par exemple compte 530 pour la caisse entrée, compte 531 pour la caisse buvette et compte 532 pour la caisse restauration), cela aurait été plus facile pour comptabiliser les fonds de caisse et les recettes de chaque activité.

Pouvez-vous nous dire quel est votre problème ?

Si j'ai bien compris, vous avez remis en banque tous le contenu des 3 caisses et dans votre comptabilité votre compte 530 est débiteur de 650 € alors qu'il devrait être à 0. Est-cela ?

Cordialement

Bonjour,

Vous avez passé une écriture pour le fond de caisse au départ, pour constituer 4 caisses décentralisés, 3 caisses opérationnelles + 1 caisse réserve.

Chaque jour vous avez additionné les caisses,  en faisant l'addition journalier des 3 caisses + la réserve vous obtenez la totalité des caisses.  A ce total journalier vous déduisez le fond de caisse initiale vous obtenez alors la recette journalière. Vous passez une écriture journalière de votre recette.

Après la fin de votre évènement vous extournez votre écriture de fond de caisse initiale.

Vous remettez physiquement l'ensemble de l'argent liquide dans votre caisse central, vous établissez un inventaire de caisse et constatez sur un document la justesse à défaut expliquer l'écart.

Après quoi vous remette en banque l'excédant afin de conserver un minimum en espèce dans votre caisse

Cordialement

christian

Bonjour et merci à vous de m'avoir répondu.

J'ai effectivement remis le contenu des 3 caisses en banque et il ne reste en espèces que 58,25 € alors que d'après mon compte 530 je devrai avoir 650 €. Je vais tout refaire en tenant compte de vos remarques et conseils et ventiler les fonds de caisses sur 3 comptes caisse, ça va peut être faire apparaitre une ou deux erreurs que j'ai pu commettre.

J'ai pensé aussi que de refaire des fonds de caisse avec les recettes de la veille n'était peut être pas conseillé et que ça a pu générer un manque d'écriture comptable.

Dans tous les cas merci à vous

Cordialement