bonjour,
J'ai un gros souci avec mon compte caisse.
Nous avons organisé une manifestation musicale sur 2 jours. Pour les besoins de 3 stands (entrée, buvette et restauration) j'ai sorti un fonds de caisse de 4475 € que j'ai comptabilisé dans le journal de caisse
Débit 530 / Crédit 581 et dans le journal de banque : Débit 581 / Crédit 512
J'avais 3725 € pour les 3 stands et 750 € en pièces de 1 et 0,5 € en réserve de monnaie qui ont été utilisé. Le soir du 1er jour, j'ai récupéré les caisses, compter les recettes, déduit à chaque fois le fonds de caisse, pour comptabiliser la recette de la journée et j'ai refait des fonds de caisse pour la journée du lendemain en utilisant l'argent des recettes, j'ai pris la monnaie de ma réserve mais j'ai remis l'équivalent en billets et le soir j'ai de nouveau compter, déduit le fonds de caisse pour dégager le montant de la recette. J'ai comptabiliser chaque recette de chaque stand en débitant à chaque fois le compte 530 et créditant le compte produit adéquat.
J'ai ensuite fait les remises en banque de la totalité des espèces en caisse et là ... je me retrouve avec 650 € au débit de mon compte caisse, J'ai beau refaire, recompter et revoir mes opérations je n'arrive pas à trouver l'erreur que j'ai commise. Peut être pouvez vous m'aider et orienter mes recherches ? et me dire de quelle façon je peux régulariser mon compte caisse. Nous sommes 2 à compter les recettes sur le week-end et nous ne comprenons pas ce qui c'est passé.
Merci à vous de bien vouloir m'aider
Cordialement