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Caf et trésorerie

2 réponses
9 756 lectures
Ecrit le : 16/05/2011 11:22 par Vinilio
Message édité le 16/05/2011 11:26 par Vinilio
Bonjour a tous.
Avant tout,un grand merci pour prendre le temps de lire mon sujet.

Voila, dans le cadre d'une analyse financière, je me suis posé une question ;
Une Capacité D'AutoFinancement négative handicape t-elle une Trésorerie?

Pour être plus explicite, si la CAF d'une société/association se trouve négative, et que des emprunts sont encore en cour, il faudra alors prendre sur la trésorerie Net pour financer ces emprunts? ( Signal d'alarme pour la structure donc )

Je vous remercie d'avance pour vos réponses ! ( Cette analyse rentre dans le cadre d'un dossier a rendre, j'espère que vous allez pouvoir m'aider !)

Cordialement

Re: Caf et trésorerie

Ecrit le : 16/05/2011 14:51 par Lj4
Bonjour,

La CAF (positive ou négative) impacte forcément sur la trésorerie, mais obligatoirement.

Pour faire simple, la variation de la trésorerie est la somme de la CAF (résultant de l'activité), du financement et des investissement à long terme et lde a variation du BFR.

Si les deux derniers paramètres permettent de dégager de la trésorerie, celle s'améliorera malgré une CAF négative.

Mais une CAF négative est dangereuse (surtout si cela se renouvelle) dans le sens où la CAF est le résultat de l'activité traduit en terme de trésorerie.

Laurent

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Modérateur Compta Online

Re: Caf et trésorerie

Ecrit le : 16/05/2011 19:59 par Vinilio
Bonsoir

Merci pour ce message, il fut très instructif est m'a aidé a comprendre un peu mieux les relations entres bilan et compte de résultat.

Bonne soirée à vous.
Cordialement
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