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Bilan SCI Patrimoniale

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Ecrit le : 19/06/2018 22:28 par Patrice24110
Message édité le 19/06/2018 22:36 par Patrice24110

Bonjour à tous de la communauté comptable,

Nouvel arrivant sur le site j'ai cherché dans les différentes discussions mais je n'ai trouvé que des réponses partielles à ma question pourtant simple : Comment renseigner le bilan d'une SCI constituée à des fins patrimoniales et sans aucun revenu mais avec des charges d'emprunts.

Explication: Je suis avec mon épouse associé dans une SCI qui détient un bien immobilier familial. La comptabilité est relativement simple et le relevé du compte bancaire de la SCI montre l'ensemble des mouvements et les montants. Fiscalement la SCI est à l'IR en totale transparence.

En sortie

- échéances d'emprunts (capital + intérêts + assurance)

- impôts locaux taxe foncière

-frais bancaires divers (gestion, cotisation, agios éventuels, etc.,)

En entrée

-les différents virement effectués depuis notre compte bancaire commun


Pour le bilan j'ai trouvé qques infos sur le site mais impossible d'arriver à l'équilibre alors je dois me tromper qque part.

Actif :

-immo corporelles = montant investissement (achat + frais notaire)

-trésorerie positive = solde du compte bancaire SCI (à mettre au passif si négatif)


Pour la construction du passif j'ai pas compris comment le faire

Passif

-Capital = Valeur des parts = OK

-Resultat de l'exercice = Report à nouveau = ??? ensemble des charges de l'année ??? = somme echeance + TF + frais bancaires divers puisque je n'ai pas de revenu je mets tout en négatif ??? ou je cumule depuis le début de la vie de la SCI ??

- Dettes Emprunts = Capital restant dû  = OK

-Dettes autres = Dois je renseigner ici les montants versés par les associés sur le compte SCI puisque c'est bien une dette envers les associés n'est ce pas ??


Je devine les sourires de certains experts mais vous aurez compris je suis un DUMMY comptable. J'espère cependant que mon message est suffisamment clair.

Merci de votre aide précieuse pour renseigner ce bilan que je n'arrive pas à équilibrer.

A bientôt de vous lire.

Patrice

Re: Bilan SCI Patrimoniale

Ecrit le : 20/06/2018 12:47 par Debitcredit

Bonjour,

Votre message est clair, j'espère que ma réponse - sans détour ni sourire - le sera tout autant.

Établir un bilan sans comptabilité fournit un résultat douteux car il n'y a rien pour le justifier.
En fait, le bilan n'est qu'un sous-produit de la comptabilité et - normalement - son équilibre est toujours atteint.

Or dans votre cas il n'y a pas d'obligation à tenir une comptabilité.
Si vous décidez de le faire, vous devrez acquérir les bases de la technique comptable, son jargon et, pour le moins, la logique qui prévaut dans les quelques écritures récurrentes que vous aurez à passer.
Question logistique, un tableur fait l'affaire.
Je pense aussi que la rigueur comptable vous amènera à tout reprendre depuis le début de la SCI.

J'ajoute que dans une SCI il est important de connaître et respecter les contraintes juridiques.

Je salue votre initiative que j'estime pleine de bon sens et vous encourage à vous documenter plus avant : il existe une libraire fournie sur ces différents sujets, et pour tous les niveaux.


Cordialement,

Re: Bilan SCI Patrimoniale

Ecrit le : 20/06/2018 22:45 par Patrice24110

Bonsoir,

Merci de votre réponse et pour être complet je tiens déjà sur un tableur une comptabilité qui n'est vraisemblablement pas très orthodoxe. 

C'est en fait une simple comptabilité de trésorerie qui note les entrées et sorties du compte bancaire de la SCI puisque ce sont les seuls mouvements à constater.

J'ai donc une série de débit qui correspondent aux paiements réalisés par la SCI (échéances d'emprunts et frais bancaires divers) et des crédits qui correspondent aux virements réalisés par les associés sur le compte de la SCI.

Est-ce qu'à partir de cela et des infos dont je dispose (voir mon message précédent) je peux faire mon bilan???

Merci de vos avis et aides 

A bientôt de vous lire.

Patrice

Re: Bilan SCI Patrimoniale

Ecrit le : 29/06/2018 20:58 par Patrice24110

Bonsoir,

Personne pour m'aider???

Je serai surpris qu'on ne puisse pas sortir un bilan avec une compta aussi simple.

Tous les inputs seront les bienvenus.

Merci d'avance à tous de la communauté compable.

Patrice

Re: Bilan SCI Patrimoniale

Ecrit le : 30/06/2018 16:09 par Sandra Schmidt
Message édité le 30/06/2018 19:06 par Sandra Schmidt

Bonjour,

Vous pouvez très bien faire un bilan à partir d'une comptabilité de trésorerie ou en recettes dépenses.

Il faut juste acquérir la compétence et avoir ou créer les bons outils.

Il y a une tolérance pour le fichier des écritures comptables dans les petites sci qui n'ont que des revenus fonciers.

Cordialement,

Sandra



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Rédactrice et modératrice Compta Online
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