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Bilan pas équilibré

8 réponses
639 lectures
Ecrit le : 12/02/2017 17:29 par Larissablessed7

Bonjour

Je suis en train d'établir un bilan prévisionnel pour 3 exercices comptables et mon bilan des 2e et 3e exercices nest pas équilibré mais je ne sais pas d'où la différence peut provenir

Pour l'année 2

L'actif comprend

-les immoblisations diminuées de leur amortissements pour un total de 18 304

-les charges constatées d'avance pour un montant de 4603

-La Tva déductible pour un montant de 7

-la caisse de 2660 (précisons que la caisse a été reduite d'un montant de 30 200 et d'un autre de 5410 qui représentent respectivement un rembourseme nt de compte courant d'associés dans sa totalité et les intérêts qui y sont associés )

Le total de l'actif est donc de 25 644

Le passif comprend 

-0 de dette de compte courant d'associés 

-0 d'intérêt à payer sur compte courant

-5410 d'impôts à payer (qui se retrouvent aussi dans les charges financières du compte de resultat)

-114 de TVA a payer

-31 031 pour le résultat d'exercice et 

-un résultat négatif de 16 403 de l'année précédente 

Le passif a un total de 21 903, soit 3741 de moins que l'actif. D'où peut venir cette différence svp. 

Ai je manqué un post dans le passif ?

Merci beaucoup 

Re: Bilan pas équilibré

Ecrit le : 12/02/2017 17:39 par Larissablessed7
Pardon jai fait une erreur dans mon message.
Les intérêts sur compte courant sont de 5828 et non 5410. Et ces intérêts se retrouvent également dans le compte de résultat au niveau des charges financières.

Les impôts à payer sont eux de 5410 et se retrouvent a la fois dans le passif et le compte de résultats

Merci

Re: Bilan pas équilibré

Ecrit le : 12/02/2017 17:57 par Mozo
Message édité le 12/02/2017 20:31 par Mozo

Bonjour,

 

C'est une société et non une entreprise individuelle ?

Dans le 1er cas où est passé le capital et les réserves ?  dans le second ou est passé le compte de l'exploitant.

 

-la caisse de 2660 (précisons que la caisse a été reduite d'un montant de 30 200 et d'un autre de 5410 qui représentent respectivement un rembourseme nt de compte courant d'associés dans sa totalité et les intérêts qui y sont associés )

Caisse ?   Une caisse c'est de l'argent liquide...... ce serait il pas plutôt banque ?

Pourquoi précisez-vous après avoir remboursé aux associés leur compte courant ?  si vous nous dites cet élément c'est que vous avez un doute en principe cette information apporte aucun élément pour solutionner un déséquilibre puisque cette opération consiste à une écriture équilibré entre l'actif et le passif.

 

Tenez vous votre comptabilité sur un logiciel comptable récent ?

Pourquoi voulez vous établir des bilans prévisionnels sur les 3 prochaines années, quelle enseignement voulez vous en tirer ?

 

Cordialement

Christian

Re: Bilan pas équilibré

Ecrit le : 12/02/2017 18:08 par Larissablessed7
Bonjour, merci de vos questions
- pour caisse, oui cest effectivement banque
- le capital est de 1750. Il est bien au niveau des capitaux propres. J'ai oublié de le mentionner. Merci

Pour ce qui est du remboursement du compte courant je ne comprends pas votre question. Je l'ai mentionné en énumérant les postes que j'ai dans mon passif.
Merci

Re: Bilan pas équilibré

Ecrit le : 12/02/2017 18:11 par Larissablessed7
C'est une société.
Je nutilise pas de logiciel particulier. J'utilise excell.
Et le bilan previsionnel parce qu'il ma été demandé

Re: Bilan pas équilibré

Ecrit le : 12/02/2017 19:02 par Bouicque
Message édité le 12/02/2017 19:55 par Rocci-frederic

Bonjour,

Je n'ai pas la compétence pour vous répondre directement. En revanche, pourquoi ne pas vous adresser à un professionnel en ligne du type du site suivant que je viens de découvrir aujourd'hui:

******

Au moins, ce sont des experts-comptables, ils sauront j'imagine vous aiguiller rapidement sur toutes ces questions comptables, fiscales.

Bon courage pour la suite!

 

Re: Bilan pas équilibré

Ecrit le : 12/02/2017 19:47 par Larissablessed7
Message édité le 12/02/2017 19:48 par Larissablessed7
Bonjour . Merci beaucoup pour la référence. C'est gentil

Re: Bilan pas équilibré

Ecrit le : 12/02/2017 20:41 par Mozo

C'est une société.
Je nutilise pas de logiciel particulier. J'utilise excell.
Et le bilan previsionnel parce qu'il ma été demandé

Il n'est pas possible de tenir une comptabilité sur Excel...  c'est comme si vous teniez aucune comptabilité.

Vous êtes obligé de reprendre toutes les années sur un logiciel comptable aux normes avec FEC.

Il n'y a pas d'autre choix que de tout refaire.

D'autre part comment émettez vous votre liasse fiscale, puisqu'à présent elle est obligatoirement télétransmise ?

Cordialement

Christian

Re: Bilan pas équilibré

Ecrit le : 12/02/2017 20:54 par Larissablessed7
Jai mentionné plus haut que c'était un bilan prévisionnel. Il s'agit d'un plan daffaire
Je n'ai pas encore de logiciel et je ne suis pas non plus au stade d'envoyer des documents en ligne pour les impots et taxes. Merci de votre aide
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