BanStat
Logo Compta Online
ACD

Bilan non équilibré pour une association

4
1 706
0
4 réponses
1 706 lectures
0 vote
Stormyfaery
ProfilStormyfaery
Artiste peintre, dessinatrice
  • 82 - Tarn-et-Garonne
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 0 vote
popupBulle tail
Profil
Artiste peintre, dessinatrice


Ecrit le: 23/10/2014 12:02
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

Bonjour à tous.

Je suis en train de faire les comptes pour une association et je n'arrive pas à comprendre pourquoi le bilan n'est pas équilibré. J'ai un différentiel de 2,56 € et je ne vois pas du tout à quoi il correspond.

Le résultat est équilibré, le grand livre aussi.

Mon journal est équilibré à l'exception de la dernière écriture de clôture des comptes où j'ai, évidemment, le même différentiel que sur le Bilan. Mais il n'y a pas d'erreur de report des soldes du grand livre vers le journal.

Comment faire pour détecter d'où cela peut provenir ? Et si je ne trouve pas comment gérer ça ?

Merci d'avance.

Jipe
ProfilJipe
Collaborateur comptable en cabinet
  • 69 - Rhône
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 212 votes
popupBulle tail
Profil
Collaborateur comptable en cabinet


Re: Bilan non équilibré pour une association
Ecrit le: 23/10/2014 12:49
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

Bonjour,

Difficile de répondre à distance à ce genre d'incidents...

Certains logiciels proposent un "recalcul des soldes"...si vous avez cette option : essayez !

sinon le mieux est d'avoir une assistance en ligne ....

et dans le pire des cas : essayez de lancer la clôture (le différentiel est très faible) et vous verrez s'il vous "répare" cet écart...je sais que cette solution n'est pas la meilleure (loin de là !) mais à un moment donné il faut avancer....Donc le mieux reste l'assistance technique en ligne de votre fournisseur informatique...

bonne chance

cordialement



--------------------
Stormyfaery
ProfilStormyfaery
Artiste peintre, dessinatrice
  • 82 - Tarn-et-Garonne
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 0 vote
popupBulle tail
Profil
Artiste peintre, dessinatrice


Re: Bilan non équilibré pour une association
Ecrit le: 23/10/2014 13:33
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

arg, eh bien c'est une petite association. Elle n'a pas de logiciel et la compta a donc été faite sous excell.

Peut-on comptabiliser cet écart d'une manière ou d'une autre ? par exemple dans le compte "report à nouveau" ou un autre ? car comme vous dites, il faut avancer.

Mozo
ProfilMozo
Comptable en entreprise
  • 34 - Hérault
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 533 votes
popupBulle tail
Profil
Comptable en entreprise


Re: Bilan non équilibré pour une association
Ecrit le: 23/10/2014 13:51
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

Bonjour,

Total des comptes de bilan à l'actif - Total des compte de bilan du passif

=

Total des comptes de charges - Total des comptes de produits

Il existe un logiciel gratuit pour tenir une comptabilité d'une association, B-ASSOCIATION

Cordialement

Christian

Stormyfaery
ProfilStormyfaery
Artiste peintre, dessinatrice
  • 82 - Tarn-et-Garonne
Envoyer un message privé   Ajouter à mes contacts
  • 0 vote
popupBulle tail
Profil
Artiste peintre, dessinatrice


Re: Bilan non équilibré pour une association
Ecrit le: 24/10/2014 11:16
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

Merci, je regarderai pour me procurer ce logiciel pour les comptes des exercices suivants.

Si je comprends bien, c'est donc le résultat qui fait "l'équilibrage" entre actif et passif ? Ce qui signifierait qu'il y a un souci du côté de mon compte résultat ? Pourtant avant de clôturer les comptes pour le bilan mon journal est équilibré.

Retour en haut









connectés
Publicité
Epithete
Retour en haut
fermer
Connexion membre
Nom d'utilisateur ou email
Mot de passe
  
Avertissement : Ce site permet aux internautes de dialoguer librement sur le thème de la comptabilité.
Les réponses des Internautes et des membres du forum n'engagent en aucun cas la responsabilité de Compta Online.
Tout élément se trouvant sur ce site est la propriété exclusive de Compta Online, sous réserve de droits appartenant à des tiers.
Toute copie, toute reprise ou tout usage des photographies, illustrations et graphismes, ainsi que toute reprise de la mise en page figurant sur ce site, ainsi que toute copie ou reprise en tout ou partie des textes cités sur ce site sont strictement interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

Toute reprise ou tout usage, à quelque titre que ce soit, des marques textuelles, graphiques ou combinées (comme notamment les logos) sont également interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

© 2003-2024 Compta Online
S'informer, partager, évoluer