AMPLI MUTUELLE

Bilan équilibré

11 réponses
956 lectures
Ecrit le : 22/07/2014 13:45 par Mimi0913

Bonjour,

Je suis dans une association depuis 4 mois , il n'y avait pas de logiciel de compta à mon arriver.

Maintenant j'utilise ciel compta( logiciel que je connais bien)

Je coince au niveau du bilan fin 2013, pour ensuite faire mon écriture des A-nouveaux.

Pour faire mon bilan j'ai que des tableaux excel: Totaux des achats 2013; Totaux des ventes 2013; solde de la banque au 31/12/13 et les stocks fin 2013.

J'ai calculé moi même le compte de résultat, donc j'ai un déficit.

Lorsque je fait mon bilan je ne suis pas équilibré, je ne sais pas ce qu'il me manque?

ACTIF: PASSIF:

-stocks 6 315€ - Résultat nets excercice 7 134 €( perte)

-Banques 1 6151€ - dettes fournisseurs 11 765 €

-caisse 1 989€

Totaux : 24 455 € Totaux : 18 899 €

Quelqu'un peut'il m'aider, merci?



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Mimi0913

Re: Bilan équilibré

Ecrit le : 22/07/2014 14:13 par Benjaminantier

Bonjour,

Difficile de vous aider avec si peu d'informations... Il doit forcément manquer des éléments au passif. De plus, votre résultat étant une perte, il vient en moins du passif, et non en plus.

CIEL compta ne vous permet pas de sortir des états de gestion ?

Cordialement,



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Benjamin Antier--Chef de mission expertise comptable
Un petit vote pour mes messages est toujours apprécié :)

Re: Bilan équilibré

Ecrit le : 22/07/2014 14:23 par Mimi0913

Bonjour,

Merci pour votre réponse, en fait j'ai rien d'autre, c'est moi qui commence le premier excercice sur ciel, donc je ne sais quoi mettre d'autres pour être equilibré dans mon bilan.

A ma disposition, j'ai le montant total des achats de 2013, le montal total des ventes 2014, les stocks finaux au 31 /12 /13, le solde de la banque et du livret au 31/12/13.

J'ai aussi le salaire de la secrétaire pour l'année 2013

L'URSSAF et la retraite complémentaire 2013 et la subvention de l'état.

Voilà tout ce que j'ai!!!!

Merci



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Mimi0913

Re: Bilan équilibré

Ecrit le : 22/07/2014 15:11 par Benjaminantier

Il va certainement vous falloir partir à la chasse aux infos ! Voir s'il y a eu des apports, du matériel immobilisé, etc. Il n'est guère possible de tout deviner !

Bon courage dans votre quête,

Cordialement,



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Benjamin Antier--Chef de mission expertise comptable
Un petit vote pour mes messages est toujours apprécié :)

Re: Bilan équilibré

Ecrit le : 22/07/2014 15:41 par Mimi0913

Merci beaucoup pour votre réponse



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Mimi0913

Re: Bilan équilibré

Ecrit le : 22/07/2014 22:31 par Sophiati

Bonsoir,

Ou avez-vous imputé la subvention de l'Etat? Et vos dettes fiscales et sociales? Tout est regroupé dans le post "dette fournisseur"?

Etês-vous sur qu'il n'y ait pas, dans vos achats des biens à immobiliser? Vous n'avez pas de créances clients au 31/12/2013?

Cordialement,

Re: Bilan équilibré

Ecrit le : 23/07/2014 10:25 par Mimi0913

Bonjour,

La subvention de l'Etat je l'ai imputé dans mon compte de résultat compte 74 en produits.

J'ai pas de TVA puisque c'est une association.

J'ai chercher pas de créances clients.

Effectivement j 'ai pas de dettes sociales dans mon bilan : je dois mettre ceux du dernier trimestre que j'ai payer en janvier, c'est ça?

Cordialement,



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Mimi0913

Re: Bilan équilibré

Ecrit le : 23/07/2014 13:52 par Sandra Schmidt

Bonjour,

En plus des dettes sociales (urssaf et retraite), il vous manque encore au minimum les bénéfices et pertes des exercices précédents.

Le bilan est un cumul....

Pour la TVA, tout dépend. Ce n'est pas uniquement parce que c'est une association qu'elle ne sera pas fiscalisée. Cela se vérifie au cas par cas.... En cas de doute (association de spectacle par exemple), vous pouvez remplir ce questionnaire et l'envoyer aux services des impôts. La réponse vous protège en cas de contrôle fiscal ultérieur puisque c'est un rescrit.

Cordialement



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Rédactrice et modératrice Compta Online

Re: Bilan équilibré

Ecrit le : 23/07/2014 13:58 par Mimi0913

Bonjour,

Merci de m'avoir répondu,

Dans mon bilan fin 2013 j'ai une perte pour mon résultat de l'excercice 2013, je l'ai mis dans le passif de mon bilan.



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Mimi0913

Re: Bilan équilibré

Ecrit le : 23/07/2014 19:29 par Sophiati

Bonjour,

Avez-vous réussi à équilibrer votre bilan en y rajoutant l'affectation de la perte du résultat N-1?

Petite remarque: il me semble que suivant la nature des subventions perçues par l'association, celle-ci doit figurer en partie dans le bilan dans un compte 13.

Cordialement,

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