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Bilan comptable et à nouveaux

11 réponses
4 291 lectures
Ecrit le : 09/08/2012 12:15 par Nana3
Bonjour
je gère la comptabilité de plusieurs SCI sur ciel indépendant
Je fais appel à vous car je viens d'avoir les bilans du comptable et j'ai du mal à les interpréter pour rentrer les a nouveaux
J'ai le montant des ammortissement construction sur le bilan à - 114 489.59.
En principe c'est un compte à l'actif donc quand je crée le poste sur ciel j'indique que le compte 281310 est un poste au débit.
Mais quand je rentre l'a nouveau de ce compte j'indique la somme précédée du signe moins or sur le journal des à nouveaux le montant se tr ouve au crédit. Je n'arrive pas à comprendre à moins que je mélange actif et passif avec débit et crédit !!!!!
Ceci est le cas de beaucoup de comptes, si je dois vous envoyer le détail du bilan comptable je vous l 'enverai
Je vous remrcie beaucoup de m'aider car je galère et il faut que j'y arrive , je suis seule .

Cordialement
à bientôt

Re: Bilan comptable et à nouveaux

Ecrit le : 09/08/2012 17:04 par Marie80
Bonjour,

effectivement si je comprends bien votre problème, vous confondez actif / passif, et débit / crédit. On ne peut pas renseigner un a-nouveau débiteur avec un "-" devant.
Les amortissements se trouvent bien à l'actif, mais au crédit. Ce sont les immobilisations à l'origine de ces amortissements qui sont au débit.

Cordialement.

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Re: Bilan comptable et à nouveaux

Ecrit le : 09/08/2012 18:13 par Nana3
Merci pour votre réponse
je suis encore en train d'essayer d'interpreter ce bilan pour rentrer mes à nouveaux
Je prends par exemple le chiffre que je vous ai donné de matin, je dois le mettre dans mes à nouveaux :
au poste 281310 qui je renseigne quand je le crée en étant un poste créditeur et je tape la somme sans signe devant ?

Merci beaucoup

J'ai une autre petite question, je me rends compte qu'un compte fournisseur à l'actif à une somme et au passif une autre. Dois je taper la difféence des deux montants? pour les à nouveaux ?

Je vous remercie beaucoup demain je vais essayer de faire ça si vous me confirmez que j 'ai bien compris

Cordialement et bonsoir

Re: Bilan comptable et à nouveaux

Ecrit le : 09/08/2012 20:43 par Marie80
Bonsoir,

1° Oui, vous renseignez le montant au crédit avec un nombre positif

2° Non, il ne faut surtout pas compenser fournisseurs créditeurs et débiteurs, mais les mettre dans des comptes séparés. Le libellé vous renseignera peut-être, par exemple on peut utiliser les comptes 401 (ou 404) pour les fournisseurs débiteurs et 409 pour les créditeurs. Mais vérifiez bien le détail de ces comptes fournisseurs car il pourrait aussi y avoir par exemple des comptes de factures non parvenues (408), etc...

Cordialement.

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Re: Bilan comptable et à nouveaux

Ecrit le : 10/08/2012 12:13 par Nana3
Bonjour,

Je viens d'essayer ce que vous m'avez dit
J'ai donc renseigné le poste 281310 au crédit avec un nombre positif il figure bien sur le journal des a nouveaux au crédit mais pourquoi sur le bilan du comtable cette somme est précédée du signe négatif et figure dans la colonne " net du 31/12/2012 "? Pour info à la colonne "amortissement dépréciation" ily a la même somme.

2 - en ce qui concerne les fournisseurs qu'ils soient débiteurs ou créditeur le comptable les a inscrits au bilan
actif : en 401000 5927.86¤
passif : en 401000 11057.47 ¤
Il en est de même pour les client (qui sont des loctaires ) ils sont en 411000 au bilan actif (4131.18)comme au bilan passif (8429.98¤)
Comment puis je procéder ?
Je vous remercie pour vos réponses

Cordialement

Re: Bilan comptable et à nouveaux

Ecrit le : 12/08/2012 13:49 par Marie80
Message édité le 12/08/2012 13:51 par Marie80
Bonjour,

1° Normalement le bilan présente pour chaque catégorie, le montant des immos, des amortissements, puis le net des deux dans une troisième colonne. S'il y a un montant en amortissement puis le même en négatif dans la colonne de net, c'est parce que cette formule "brut - amortissements = net" s'est appliquée. En revanche celà signifie qu'il n'y a pas de brut indiqué ? J'ai effectivement du mal à comprendre que ce soit le montant des amortissements qui apparaissent. Avez-vous déjà saisi les montants d'immobilisations brutes ?

2° On peut aussi faire comme ça. L'essentiel est que les clients créditeurs et les fournisseurs débiteurs soient bien présentés du bon côté du bilan à la clôture. Dans ce cas vous entrez les a nouveaux dans le sens où ils sont au bilan N-1, donc
- les clients au passif en N-1 en 411 au crédit (8429.98¤)
- les clients à l'actif en N-1 en 411 au débit (4131.18 ¤)
- les fournisseurs au passif en N-1 en 401 au crédit (11057.47 ¤)
- les fournisseurs à l'actif en N-1 en 401 au débit (5927.86¤)

Cordialement.

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Re: Bilan comptable et à nouveaux

Ecrit le : 13/08/2012 10:03 par Nana3
Bonjour,

1° Je n'ai saisi aucune immobilisation brute car je tiens mon poste de travail depuis le 1er janvier 2012 et j'ai eu les bilans il y a très peu de temps.C'est pour cela que j e fais appel à vous pour ne pas faire d'erreur.C'est moi qui ai commencé la création des dossiers car auparavent comptabilité tenue par comptable.
Donc j'ai bien relu mes bilans avant de vous répondre,et je vous parlais de sommes négatives cr je lisais le détail de bilan par contre sur les bilans actif et passif il y a bien une colonne "brut" (300490) une colonne "amort dépréciations" (114490) une colonne "net au 31/12/2011 (186001) une colonne "net au 31/12/2012" (201025) CECI POUR LE POSTE 281310

2°Pour ce qui est de rentrer les sommes des postes des fournisseurs et clients ,dans ciel pro indépendant, je n'ai que 3 colonnes pour saisir les à nouveaux :
- poste
- libéllés
- montant signé : c'est dans cette colonne que je dois taper la somme mais je n'ai pas de crédit ni de débit aussi je suis perdue
voici ce que dit le manuel du logiciel.

1. La date du jour est proposée par défaut dans la zone Date. Modifiez-la, si besoin est. Le calendrier est
disponible en cliquant sur l'icone .
2. Dans la zone N° de pièce, précisez une référence qui pourra vous servir à retrouver l'opération.
3. Le Libellé écriture s'affiche automatiquement. Vous pouvez le modifier.
4. Indiquez le solde initial de chaque poste ou modifier un solde qui est erroné dans la zone Montant
signé. Si un montant est négatif, saisissez le signe « - » devant.
5. Cliquez sur le bouton [Ok] pour valider l'enregistrement des soldes initiaux


Je vous remercie beaucoup pour votre aide
Cordialement

Re: Bilan comptable et à nouveaux

Ecrit le : 13/08/2012 11:51 par Marie80
Bonjour,

1° Pour le dernier solde j'imagine que vous parlez du 31/12/2010 ? Si oui, c'est bien comme cela que ça doit être présenté du coup avez-vous résolu votre problème ?

2° Si le manuel vous dit cela, dans ce cas saisissez les clients créditeurs et les fournisseurs débiteurs en "-" puisque le logiciel semble déjà attribuer un "sens" aux soldes. Mais avez-vous le détail de ces soldes par client / fournisseur ? Il faudrait les passer un à un pour faire les choses bien et pouvoir suivre vos comptes correctement.

Cordialement.

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Re: Bilan comptable et à nouveaux

Ecrit le : 13/08/2012 12:32 par Nana3
Merci de m'aider à chaque fois
pour les factures je n'ai pas le détail des comptes je vais les demander au comptable

Pour rentrer les à nouveaux des autres comptes je suis perdue car je le fais mais j'essaye en regardant mon journal des OD de voir si je ne fias pas d'erreur
l'idéal serait de le montrer à quelqu'un qui me corrigerait et me dirait les erreurs faites.
Je vais essayer à tête reposée de regarder de nouveau
merci pour tout
Cordialement

Re: Bilan comptable et à nouveaux

Ecrit le : 27/08/2012 11:14 par Nana3
Bonjour,

je me suis remise à mes à nouveaux aussi je me tourne vers vous pour del'aide

Voilà !
Dans l'actif du bilan j'ai 445661 : 4082.43 et dans le passif j'ai les sommes de 445510 (859.00) 445620 (130.56) 445710 (628.79) dont la somme est 1618.35.
Comment dois je procéder pour les rentrer dans les à nouveaux ?

Merci beaucoup

Cordialement
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