Besoin d'aide urgent pour prévisionnel association

Bonjour,

Etant trésorier d'une association (club de tennis) et voulant boucler mon budget prévisionnel pour l'assemblée générale dans 2 jours, je me pose la question suivante:

J'ai les charges et les produits prévus qui sont équilibrés (23000 euros)

Mais nous souhaiterions utiliser une partie de notre épargne (5000 euros) pour engager des dépenses supplémentaires:

Matériel 2000 euros
Animations exceptionnelles 3000 euros.

Comment inclure ces données dans mon prévisionnel ?
Est ce que l'apport de l'épargne doit apparaître dans la colonne produits?
Comment appelle-t-on ces 5000 euros en "langage comptable"? est cela un fond de réserve?

Sinon comment faire?
Je suis totalement perdu...

Si quelqu'un a un peu de temps pour m'éclairer ça serait super sympa...
Merci !

Eric

ps: Si besoin est, je peux joindre mon fichier excel du prévisionnel...

Information
Bonjour,

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2.6- Il n'y a pas de messages dits "urgent", si vous êtes pressés, n'hésitez pas à contacter un expert comptable de votre région,

Cordialement,

L'équipe de modération
Compta Online

Bonjour,

Envoyez.
Mais je pense que vous parlez d'un prévisionnel de trésorerie.
Vous avez une première partie qui s'appelle : recettes
Vous avez une seconde partie qui s'appelle : dépenses
Et vous avez une troisième partie qui s'appelle : soldes (de trésorerie)

Dans cette troisième partie vous partez avec vos 5000 € d'épargne qui correspondent donc à votre trésorerie de départ.
L'objectif est d'arriver à la fin du 12ème mois à une trésorerie >0

Salutations.

Bonjour,

Voilà le prévisionnel mais je considère que ce n'est pas un prévisionnel de trésorerie.
Peut être que je me trompe.
J'ai mis en rouge les fameuses sommes exceptionnelles

Je sens qu'il y a une erreur dans mon raisonnement mais je ne sais pas laquelle.
Si je ne mets pas dans les "produits" cette reprise d'épargne ( qui correspond à l'épargne que nous souhaitons liquider), je me retrouve donc avec un déficit de 5000 euros.

Je ne vois pas comment faire.
Merci beaucoup en tout cas pour l'aide même si je m'y prends un peu tard hélas.

Cordialement
Eric

Bonjour,

Impossible d'envoyer un fichier Excel sur le forum

J'essaye de le présenter ici en même temps mais ça ne sera pas aussi facile et aussi détaillé qu'à l'origine.

Ce qui est donc rajouté ici et qui me pose problème c'est dans la colonne produits REPRISE D'EPARGNE et dans charges l'équivalent correspond à "TENNIS A L'ECOLE" "ANIMATIONS ADULTES ET JEUNES" AINSI QUE LE MATERIEL D'ANIMATION

Merci beaucoup encore.

Charges

Charge sportives 2860
Charges fédérations 1985
Charges de fonctionnement 1830
Charges salariales 15000

Animations
Bar 450
Balles tournois 1100
Prix tournois 700
Tennis à l'école 1500
Animations adultes 1250
Animations jeunes 1250
Matériel animation 1000

Total animations 7250

Total charges: 28925

Produits

Cotisations: 16100
Subventions 3700
animations: 4045

Autre produits:
divers 80
REPRISE D'EPARGNE 5000

Total autre produits: 5080

Total produits 28925

Bonjour,

Au lieu d'utiliser les terme de charges et de produits, utiliser ceux de dépenses et de recettes : vous aurez un prévisionnel négatif mais c'est pas grave !

Vous continuez votre prévisionnel par ;

Trésorerie début : 5080
(dont compte épargne : 5000)

Solde prévisionnel : - 5080

Trésorerie fin : 0

Les 5000 € d'épargne ne sont ni plus ni moins que le résultat positifs des années antérieurs. Comptablement (mais vous n'établissez pas de comptabilité à proprement parlé) ils sont appelé fonds dédiés.

Salutations

Bonjour et...
Merci beaucoup pour cette aide précieuse.