bonsoir
j'ai résolu mon problème de validation des écritures, c'était dans la barre du haut Ciel;;Compta..validation des écritures, cela n'existait pas dans mon ancien logiciel Ciel
je vous envoie quelques fiches,pour la clôture d'exercice et la réouverture mais sans tableaux, çà ne passe pas,
normalement avec les CD du logiciel, il y avait un manuel à télécharger
j'espère que cela va vous aider, ce n'est pas compliqué, juste faire des copies, ils le demandent à chaque fois
Introduction
Les proceĢdures de fin dĀ'’exercice doivent respecter une certaine chronologie.
Avec Ciel Compta, la fin dĀ'’exercice redevient ce quĀ'’elle nĀ'’aurait jamais duĢ cesser dĀ'’eĢtre : de simples instructions aĢ€ donner. Ciel Compta vous permet de continuer aĢ€ travailler meĢme si vous eĢtes au-delaĢ€ de la date de fin dĀ'’exercice. En effet, vous disposez de 12 mois suppleĢmentaires pendant lesquels vous allez saisir vos eĢcritures comme aĢ€ lĀ'’accoutumeĢe.
Exemple :
Votre exercice commence le 1er janvier 2007 et se termine le 31 deĢcembre 2007, le logiciel preĢsentera 12 peĢriodes dĀ'’un mois en plus : de janvier 2008 aĢ€ deĢcembre 2008.
⣠Vous ne devez pas lancer cette proceĢdure de fin dĀ'’exercice si vous utilisez le module de TVA et si la deĢclaration de deĢcembre nĀ'’a pas encore eĢteĢ eĢtablie.
Deux eĢtapes constituent la proceĢdure de fin d'exercice : La cloĢture d'exercice et La reĢouverture d'exercice.
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Fin dĀ'’exercice
Fin dĀ'’exercice
La cloĢture d'exercice
LorsquĀ'’arrive la fin de lĀ'’exercice, vous avez un certain deĢlai, deĢfini par la loi (normalement 3 mois), pour preĢparer les documents officiels du bilan mais lĀ'’entreprise continue bien suĢr son activiteĢ pendant ce laps de temps.
Voici le plan des opeĢrations aĢ€ suivre pour reĢussir parfaitement et sans douleur une fin dĀ'’exercice :
Ā• Travaillez absolument normalement, en passant les pieĢ€ces aĢ€ la bonne date, dans la bonne peĢriode, sur lĀ'’ancien ou le nouvel exercice, selon le cas.
Ā• Dans les premieĢ€res semaines du nouvel exercice, preĢparez et passez vos opeĢrations diverses de cloĢture : stocks, prorata de charges, factures non parvenues, etc.
• Imprimez les documents comptables obligatoires : balance, journaux, grand-livre, centralisateur et donnez-les à votre expert-comptable.
Ā• Celui-ci, apreĢ€s examen des eĢcritures, redonne en geĢneĢral un lot dĀ'’opeĢrations diverses aĢ€ passer pour corriger, reĢgulariser et affiner les comptes.
1. Passez ces eĢcritures et reĢimprimez lĀ'’ensemble des documents comptables qui ont pu eĢtre modifieĢs. En compleĢment, eĢditez Le compte de reĢsultat et Le bilan, ceci aidera votre expert-comptable quand il eĢtablira le bilan.
2. Ensuite appelez la commande CLOĢTURE D'EXERCICE du menu COMPTA. La feneĢtre suivante sĀ'’affiche :
Cette feneĢtre posseĢ€de une option importante : Faire une copie avant. Elle permet de reĢaliser une sauvegarde avant la suite du traitement. En effet, la cloĢture d'exercice est une opeĢration irreĢversible. Il est donc fortement conseilleĢ d'effectuer une copie de votre fichier de comptabiliteĢ avant cette opeĢration. De plus, la cloĢture d'exercice, une fois deĢclencheĢe, ne peut eĢtre annuleĢe.
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Fin dĀ'’exercice
3. Cochez donc l'option Faire une copie avant. 4. Modifiez si neĢcessaire le nom de la copie. Par deĢfaut, Ciel Compta reprend le nom de
votre fichier compleĢteĢ de "Ā•copie" et de la date.
Vous disposez ensuite de quatre choix de destination pour cette copie :
Ā• Demander : dans ce cas, vous obtiendrez la feneĢtre classique vous permettant de choi- sir exactement l'endroit ouĢ€ cette copie doit eĢtre placeĢe. Vous pourrez donc choisir un autre support de sauvegarde (disque externe, ZipĀ™, etc.).
Ā• Le meĢme dossier que le fichier : avec cette option activeĢe, la copie du fichier sera reĢaliseĢe dans le meĢme dossier que celui du fichier de comptabiliteĢ actuellement utiliseĢ.
Ā• Le meĢme dossier que l'application : dans ce cas, la copie du fichier sera reĢaliseĢe dans le dossier ouĢ€ se trouve le logiciel de comptabiliteĢ.
Ā• Sur le bureau : cette option indiquera aĢ€ Ciel Compta d'effectuer la copie de votre fichier de comptabiliteĢ directement sur le bureau de votre ordinateur.
5. Validez aĢ€ l'aide du bouton [ExeĢcuter].
Vous devez vous assurer que le volume de destination dispose de suffisamment de place pour effectuer cette copie. Si ce n'est pas le cas, un message vous en informe. Vous devrez alors annuler la proceĢdure en cours et choisir le module de sauvegarde inteĢgreĢ aĢ€ Ciel Compta.
⣠Reportez-vous au document Les outils standards pour de plus amples renseignements sur la sauvegarde.
⣠Si vous avez deĢjaĢ€ reĢaliseĢ votre sauvegarde, ne cochez pas l'option Faire une copie avant. Une fois la sauvegarde reĢaliseĢe, vous obtenez une seconde feneĢtre comme preĢsenteĢe ci-
dessous.
6. Indiquez le journal sur lequel les opeĢrations de cloĢture seront passeĢes : geĢneĢralement celui des OpeĢrations diverses (OD).
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Fin dĀ'’exercice
7. Ciel Compta vous permet eĢgalement de choisir le compte de ventilation du reĢsultat. Les comptes proposeĢs par deĢfaut sont ceux preĢsents dans les ParameĢ€tres, ParameĢ€tres socieĢteĢ, onglet Comptes. Modifiez, si neĢcessaire, les comptes ReĢsultat (BeĢneĢfices) et
ReĢsultat (Pertes) en appelant la liste des comptes aĢ€ l'aide de l'icoĢne correspondante . 8. Validez ensuite aĢ€ l'aide du bouton [OK].
Pendant la cloĢture d'exercice, une feneĢtre, comme celle ci-dessous, vous permet de suivre l'eĢvolution du traitement.
9. Une fois la cloĢture reĢaliseĢe, cliquez sur le bouton [OK]. Le logiciel a effectueĢ son travail de cloĢture, aĢ€ savoir :
Ā• Il a parcouru les comptes qui devaient eĢtre «cloĢtureĢs» (Ceux des classes 6 et 7). Ā• Le solde de ces comptes aĢ€ la fin de lĀ'’exercice a eĢteĢ calculeĢ. Ā• LĀ'’eĢcriture a eĢteĢ passeĢe selon le cas, dans les comptes de classe 6 et 7.
Ā• Au deĢbit du compte si le solde eĢtait creĢditeur.
Ā• Au creĢdit du compte si le solde eĢtait deĢbiteur.
La contrepartie a eĢteĢ passeĢe sur le compte de reĢsultat beĢneĢficiaire ou deĢficitaire, preĢciseĢ dans la feneĢtre preĢceĢdente le lancement de la cloĢture.
⣠A la fin de la cloĢture, les comptes des classes 6 et 7 sont alors soldeĢs, et les comptes de reĢsultat contiennent le beĢneĢfice ou la perte de lĀ'’exercice.
Vous pouvez alors eĢditer diffeĢrents eĢtats aĢ€ la demande de votre comptable avant de lancer la reĢouverture qui purgera toutes les eĢcritures de l'exercice passeĢ.
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ReĢouverture d'exercice
La proceĢdure de reĢouverture d'exercice reĢalise plusieurs taĢches :
Ā• Elle change les dates de deĢbut et de fin dĀ'’exercice. Ā• Elle compleĢ€te la liste des peĢriodes. Ā• Elle purge les eĢcritures de lĀ'’exercice preĢceĢdent. Ā• Elle reporte les a-nouveaux.
⣠Comme pour la cloĢture d'exercice, il est indispensable d'effectuer plusieurs sauvegardes avant de reĢaliser la reĢouverture d'exercice. Cette copie devra eĢtre archiveĢe dans un lieu suĢr.
1. Appelez la commande REĢOUVERTURE D'EXERCICE du menu COMPTA. ApreĢ€s la feneĢtre per- mettant de reĢaliser une copie de votre fichier, une seconde feneĢtre s'affiche.
Attention !
Vous ne pouvez lancer cette proceĢdure si celle de cloĢture n'a pas eĢteĢ reĢaliseĢe.
2. Indiquez, aĢ€ lĀ'’aide du menu deĢroulant, le journal ouĢ€ seront passeĢes les eĢcritures de reĢouverture du nouvel exercice. En geĢneĢral, la reĢouverture s'enregistre sur le journal des a-nouveaux (A-nouveaux).
Vous disposez ensuite de deux options : Ne pas reporter les à-nouveaux et Reporter les a- nouveaux.
Ne pas reporter les A-nouveaux
Dans le cas où l'option Ne pas reporter les à-nouveaux est active, la purge sera un simple 236
Fin dĀ'’exercice
effacement des eĢcritures de l'ancien exercice, aucun solde de fin d'exercice ne sera reporteĢ.
Reporter les A-nouveaux
C'est souvent cette option qui sera utiliseĢe. En effet, il est treĢ€s rare de ne pas reporter les soldes des comptes de l'exercice preĢceĢdent, voire meĢme certaines eĢcritures. De plus, vous pouvez choisir de Conserver les eĢcritures non lettreĢes et/ou de Conserver les eĢcritures non pointeĢes.
Conserver les eĢcritures non lettreĢes
Lorsque lĀ'’option Conserver les eĢcritures non lettreĢes est active, deux nouvelles options apparaissent :
Ā• Toutes : Dans ce cas, le module de purge reportera TOUTES les eĢcritures non lettreĢes sur l'exercice suivant pour les comptes dont l'option Lettrable est cocheĢe.
Ā• En tenant compte des attributs des comptes : Dans ce cas, le module de purge seĢlection- nera UNIQUEMENT les eĢcritures non lettreĢes des comptes dont l'option Report des eĢcritures non lettreĢes est cocheĢe.
⣠Reportez-vous au chapitre Ā"“Le plan comptableĀ"”, page 53, pour plus d'informations sur cette option.
Ensuite, Ciel Compta reĢeĢcrira de nouvelles eĢcritures rigoureusement identiques aux preĢceĢdentes avec, comme date, le premier jour du nouvel exercice.
Conserver les eĢcritures non pointeĢes
Lorsque lĀ'’option Conserver les eĢcritures non pointeĢes est active, deux nouvelles options apparaissent :
Ā• Toutes : Dans ce cas, le module de purge reportera TOUTES les eĢcritures non pointeĢes sur le nouvel exercice pour les comptes dont l'option Pointable est cocheĢe.
Ā• En tenant compte des attributs des comptes : Dans ce cas, le module de purge seĢlection- nera UNIQUEMENT les eĢcritures non pointeĢes des comptes dont l'option Report des eĢcritures non pointeĢes est cocheĢe.
⣠Reportez-vous au chapitre Ā"“Le plan comptableĀ"”, page 53, pour plus d'informations sur cette option.
Ensuite, Ciel Compta reĢeĢcrira de nouvelles eĢcritures rigoureusement identiques aux preĢceĢdentes avec, comme date, le premier jour du nouvel exercice.
3. Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer la proceĢdure.
⣠La dureĢe du traitement deĢpend directement du nombre d'eĢcritures de votre fichier.
Les dates de deĢbut et de fin d'exercice sont ainsi actualiseĢes et les aĢ€-nouveaux reporteĢs. Vous ne pouvez maintenant travailler que sur votre nouvel exercice et sur les douze mois suivants.
⣠Si vous souhaitez conserver, aĢ€ titre de consultation, votre preĢceĢdent exercice, il faut que vous reĢalisiez une copie de votre fichier avant la cloĢture.
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bon courage, ah je vois qu'on peut ajouter un fichier après avoir posté, je vais essayer, vous aurez peeut-être tout le manuel
bonne soirée