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Banque réconciliation et date de valeur

1 réponse
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Ecrit le : 21/07/2008 21:40 par Monique78
Bonjour,

comment peut-on gérer les mouvements bancaire avec des dates d'opération antérieur qui surviennent le jour de clôture (mensuel? J+3) voir au delà? Quels résolutions prendre pour refléter le relevé bancaire dans la compta?

MERCI

Re: Banque réconciliation et date de valeur

Ecrit le : 22/07/2008 08:51 par Gmenant
Bonjour,

Vous enregistrez les mouvements bancaires à la date d'opération sans tenir compte de la date de valeur.

La date de valeur sert uniquement à calculer les agios.

Les opérations non rapprochées entre votre comptabilité et le relevé de la banque restent dans le rapprochement bancaire pour être pointées ultérieurement.

Cordialement

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Geg
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