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Un avoir disponible chez un fournisseur

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Gwengwen
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Ecrit le: 07/09/2011 11:30
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Bonjour,
En 2010, notre association a acheté un minibus, nous avons réglé un montant qui dépassait la facture. Le fournisseur a alors gardé ce trop perçu pour effectuer les réparations et les entretiens nécessaires sur une durée indéterminée.
Aujourd'hui une intervention a été faite, une facture m'a été transmise mais le montant a été débité du compte que nous avons chez le fournisseur.
Comment puis-je rentrer ces opérations en comptabilité? (l'avoir n'a jamais été rentré)
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Blandine1986
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Re: Un avoir disponible chez un fournisseur
Ecrit le: 07/09/2011 13:05
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Bonjour,

Vous devez enregistrer la facture pour le montant que vous auriez du payer si vous n'aviez pas eu cet avoir. Le compte de ce fournisseur dans votre comptabilité ne doit pas étre soldé étant donnée qu'il avait trop perçu lors du réglement du minibus.

Après enregistrement de votre facture de réparation vérifier la cohérence du solde du compte fournisseur.


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Gwengwen
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Re: Un avoir disponible chez un fournisseur
Ecrit le: 07/09/2011 14:13
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Je vous remercie pour votre réponse.
Cependant l'écriture de la première facture a été faite en 2010 (exercice cloturé).
Et la personne qui l'a fait a enregistré le même montant que ce que nous avons réglé, donc le compte fournisseur est équilibré...
Puis-je rentrer une écriture en janvier 2011 pour faire ressortir cet avoir?
Cordialement,
Blandine1986
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Re: Un avoir disponible chez un fournisseur
Ecrit le: 07/09/2011 17:48
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Message édité par Blandine1986 le 07/09/2011 17:51
"nous avons réglé un montant qui dépassait la facture","Et la personne qui l'a fait a enregistré le même montant que ce que nous avons réglé, donc le compte fournisseur est équilibré..." ? si le montant enregistré est le montant réellement payé je vois pas trop comment le compte fournisseur peut être soldé..... BREF

Admettons que vous achetiez un véhicule à 18000 euros par exemple (facture de 2010 a l'appui)
vous réglez le fournisseur 20000 euros mais comptabilisait en banque un règlement de 18000 euros (compte fournisseur soldé)? c'est ça? si c'est ça alors votre solde bancaire en comptabilité (512) est obligatoirement erroné (supérieur à 2000 euros par rapport au réel)
Dans ce cas là, il faudrait que vous passiez une écriture pour rétablir la situation : solution la plus simple, enregistrer au 1er janvier 2011 dans le journal de banque, un réglement de 2000 euros au fournisseur (qui pourrait étre assimilé à un acompte)

401 (ou 4091)--------2000.00 ---- acompte/réparation future
-------------512-------------2000.00

De cette manière votre compte fournisseur présente un solde de 2000 euros et votre compte 512 est corrigé.


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