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Avances et acomptes reçus

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Ecrit le : 30/12/2012 11:21 par Rapane144
Bonjour,

Je me permets de vous écrire car j'ai un petit souci de raisonnement avec le poste acompte et avance reçus sur commande en cours .

J'ai compris les écritures mais c'est au niveau du budget de trésorerie que je pige pas .

Exemple , un client règle la totalité de la commande en avance le 02 fevrier 2012 pour 100 euros .
Donc je passe l'ecriture D512 pour 100 euros et C 4191 pour 100 euros .

Lors de l'établissement de la facture je passe D 4191 pour 100 et C 707 pour 100 euros .

Je passe les détails sur la tva .

Ce que je comprends pas c'est que ma trésorerie est de 100 euros apres comptabilisation de l'avance , mais apres comptabisation de la facture , j'ai mon compte 707 a 100 ce qui augmente mon resultat de 100 .

Donc comme tresorerie finale = tresorerie initiale + produit-charge =100+100=200 .

On suppose pour simplifier les choses que c'est la seule opération qui a ete passé au cours de l'année .

Pouvez vous m'aider s'il vous plaît dans l'erreur de raisonnement que je commet ?

bien cordialement .

Re: Avances et acomptes reçus

Ecrit le : 30/12/2012 11:41 par Vénaïg Le Bris

Bonjour Rapane144,

Avant toute chose, je vais vous reprendre sur un point :

Trésorerie initiale + encaissements - décaissements = Trésorerie finale

Donc à partir de là, au 01.01.2012, admettons que votre trésorerie soit de 0 euro. Cela vous donne :

0 + 100 - 0 = 100 euros

Cordialement,

Venaig



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Modératrice Compta Online

Re: Avances et acomptes reçus

Ecrit le : 30/12/2012 12:06 par Rapane144
Merci pour votre message mais si je dois etablir un budget de tresorerie mensuel , que serait le resultat obtenu?

Par exemple au 01 mars j'ai 100 , mais au 01 avril 200 , c'est la ou se situe le probleme .

bien cordialement

Re: Avances et acomptes reçus

Ecrit le : 30/12/2012 13:58 par Vénaïg Le Bris

Rapane144,

Si vous avez 200 euros au 31 mars 2012, c'est que vous avez reçu de nouveau un encaissement de 100 euros durant le mois de mars !

Cordialement,

Venaig



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