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Arrete mensuel

2 réponses
3 358 lectures
Ecrit le : 15/05/2012 00:19 par Bibine23
Message édité le 15/05/2012 18:45 par Icare
Bonjour,

Je dois mettre en place des clôtures mensuelles et j'ai une interrogation ?

Exemple :
Je clôture le mois de mai au 10 juin.
Si je reçois une facture datée du 15 mai le 22 juin, j'enregistre cette facture à la date du 15, mais comme elle est arrivée après mon arrêté si j'en avais la connaissance je l'aurais provisionnée (même pour un montant approximatif)mais je ne l'avais pas donc c'est une "charge reçue après clôture".
Je devrais donc remanier mon arrêté mensuel manuellement tout le temps où il faut que je m'assure de recevoir toutes les factures fournisseurs du mois avant le 15 du mois suivant.

Est le bon raisonnement à tenir ?

Merci à vous pour vos avis.
Binbine23

Re: Arrete mensuel

Ecrit le : 15/05/2012 18:50 par Fabrice Heuvrard
Bonjour,

Votre raisonnement n'est pas totalement correct.

Un arrêté de compte mensuel a seulement une portée interne.
Afin que celui-ci soit exploitable, il est préférable que vous vous ayez préalablement assuré que vous disposez de toutes les factures concernant la période qui fait l'objet d'un arrêté de compte.
Généralement, vous ne recevrez pas forcément toutes les factures avant l'établissement de votre arrêté.
A mon avis, il n'est pas nécessaire de modifier systématiquement votre arrêté pour chaque facture. Par contre, si vous recevez une facture significative, il sera préférable de modifier celui-ci en conséquence.

Cordialement.

--------------------

Expert-comptable et commissaire aux comptes

Re: Arrete mensuel

Ecrit le : 23/05/2012 22:30 par Bibine23
Bonsoir,

Merci pour votre réponse.

j'ai une autre question :
Mon Directeur a pris 100¤ dans la caisse de la Ste A pour son fond de caisse Administratif(petites dépenses des societés), jusqu'alors ce fond de caisse n'était pas traduit dans les comptes ce que je dois faire maintenant mais je m'interroge sur le procédé donnez moi votre avis.
Je sais qu'il a pris cet argent dans la caisse de la ste A il y longtemps et maintenant je dois avoir en compta une caisse administrative pour la ste A de 50¤ et une caisse adminsitrative pour la ste B de 50¤ comptablement ça donnerai :

Ecritures comptables dans la Ste A
(d) 530 caisse
© 77
---------
(d)530 caisse Administrative
©530 caisse
---------
Ste A fait une Note de Débit à la ste B
(d) client B
© 530 caisse

Ecritures comptables dans la Ste B
(d) 530 caisse Administrative
© Fournisseur A
------------------
La Ste B fait un chèque à la ste A, quelle écriture passée ??

Merci d'avance pour vos réponses et votre aide à vous et tous ceux qui voudront bien m'aider.
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