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Après la saisie des a nouveaux ?

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Ecrit le : 06/02/2008 16:33 par Naya
Bonjour,

Je reprends la comptabilité de la petite entreprise individuelle de mon mari mais avec très peu de notions de comptabilité.

J'utilise ciel compta et j'ai saisis les a nouveaux en me référant au document "balance en mouvement - comptes généraux (01/01/2006-31/12/2006) fourni par mon comptable.

Mes questions sont :

1) J'ai lu sur le forum qu'il ne fallait saisir que les comptes de classe 1 à 5 si je me rappelle bien, or j'ai déjà saisi tous les comptes classe 1 à 7 et je me suis retrouvée avec une différence correspondant au résultat que j'ai mis dans le compte 129 car c'est un déficit.
Ma balance est donc équilibrée. Aurais-je dû procéder autrement, dois-je faire des corrections ?

2) Après avoir saisi les a nouveaux, doit-on directement commencer à saisir les écritures 2007 ce qui a pour effet de s'ajouter dans la balance correspondant aux a nouveau où y a t il une manipulation à faire pour bien commencer la comptabilité 2007 ?

J'espère que mes questions ne sont pas trop confuses.... Désolée si elles paraissent idiotes à certains mais j'ai vraiment besoin de votre aide.

Merci

Re: Après la saisie des a nouveaux ?

Ecrit le : 06/02/2008 18:35 par Claudusaix
Bonsoir,

La première à vérifier est que le bilan d'ouverture (c'est-à-dire après saisie des à-nouveaux) correspond parfaitement au bilan de clôture de l'exercice 2006.

Si c'est le cas, pas de problème. Mais si ce n'est pas le cas, et j'en suis persuadé (double du déficit), il convient de supprimer l'ensemble des comptes de la classe 6 et 7.

Cordialement,

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Claudusaix
Expert-comptable mémorialiste , Membre de l'ANECS Limousin, Membre du CJEC Limousin 

Re: Après la saisie des a nouveaux ?

Ecrit le : 06/02/2008 18:56 par Naya
Bonsoir Claudusaix et tout d'abord merci de l'attention que vous portez à mes soucis.

Si j'ai bien compris, le total de mes a nouveaux doit correspondre à la ligne "total comptes de bilan" de la balance fournie par mon comptable. C'est ça ?

C'est ce que j'en déduit car en supprimant les ecritures des comptes classe 6 et 7, le montant correspond.

Mais alors que deviennent tous ces comptes ?

Et après, je saisis directement mes écritures 2007 ?

Merci beaucoup de m'aider en m'en sortir avec tout ceci.

Re: Après la saisie des a nouveaux ?

Ecrit le : 06/02/2008 20:07 par Claudusaix
Re bonsoir,

Votre comptable vous a également fourni le bilan de l'exercice précédent. Après la saisie de vos à-nouveaux, vous éditez le bilan. On appelle cela le bilan d'ouverture. Vous comparez ces deux états. S'il y a une différence, cela veut dire que vos comptes de charges et de produits ne sont pas à reprendre.

D'autre part, sur votre compte de résultat, aucun chiffre ne doit apparaître, ni même un résultat. Donc, si vous avez des éléments d'inscrit sur le compte de résultat d'ouverture, cela veut dire que vos comptes de charges et de produits ne sont pas à reprendre.

Avoir la balance est une chose, mais ce qui est important ici, c'est que votre bilan d'ouverture corresponde exactement au bilan de clôture de l'exercice précédent. Si ce n'est pas le cas, il faut corriger.

Vous équilibrez le bilan avec le compte 12.

Cordialement,

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Claudusaix
Expert-comptable mémorialiste , Membre de l'ANECS Limousin, Membre du CJEC Limousin 

Re: Après la saisie des a nouveaux ?

Ecrit le : 06/02/2008 21:20 par Naya
Claudusaix, désolée de vous embêter encore mais je n'ai pas tout saisi.

Je vais vous dire où j'en suis exactement, peut-être aurez-vous la gentillesse de m'aider encore.

Donc : après avoir supprimer tous les comptes classe 6 et 7 et avoir obtenu une balance qui reste équilibrée et qui correspond à la ligne "total comptes de bilan" de la balance fourni par mon comptable,

1) j'ai fais un aperçu de mon bilan que j'ai comparé comme vous me l'avez dit.
Le passif est supérieur à l'acif du montant correspondant à mon déficit. Vous me dites de le corrigé en compte 12 mais je ne sais pas comment m'y prendre.

J'ai pensé saisir un a nouveau mais je ne sais pas si c'est juste et comme une écriture doit être équilibrée, j'aimerais savoir quel compte débiter et lequel créditer pour que cela apparaisse correctement dans le bilan.

2) J'ai fais aussi un aperçu du compte de résultat, il n'y a aucun chiffre.

Voilà je m'en remets à vous pour me guider jusqu'à la saisie de ma première écriture 2007.

Merci et désolée de ne vraiment pas être un as de la compta. Je le fais car j'y suis un peu contraite...

Re: Après la saisie des a nouveaux ?

Ecrit le : 06/02/2008 22:45 par Claudusaix
Re-Bonsoir,

Enregistrez le déficit dans le compte 129 Déficit. Et vérifiez votre bilan.

Une fois, votre bilan d'ouverture correspondant exactement au bilan de clôture de l'exercice précédent, vous pourrez débuter votre saisie des écritures 2007.

Cordialement,

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Claudusaix
Expert-comptable mémorialiste , Membre de l'ANECS Limousin, Membre du CJEC Limousin 

Re: Après la saisie des a nouveaux ?

Ecrit le : 06/02/2008 23:25 par Naya
Bonsoir (encore une fois)

Merci de l'attention que vous avez porté à mon mail.

J'ai bien compris que je dois saisir une écriture en compte 129 pour corriger le bilan,

MAIS je ne sais pas dans quel journal (a nouveaux ?), et quel est le compte associé ou de contrepartie pour que l'écriture soit équilibrée.

En effet, je ne peux pas enregistrer l'opération si l'écriture n'est pas équilibrée. Mon logiciel refuse.

Il ne me manque plus que ça pour réussir à démarrer ma saisie d'écriture.

Merci de votre patience

Re: Après la saisie des a nouveaux ?

Ecrit le : 07/02/2008 06:50 par Claudusaix
Bonjour,

Si vous avez repris tous les comptes de la classe 1 à 5, votre écriture doit être déséquilibrée. En effet, le déséquilibre correspond au déficit. Si vous enregistrez ce déficit au compte 129, votre écriture se trouve équilibrée.

Une fois, votre écriture d'à-nouveau équilibrée, vous éditez votre bilan d'ouverture et le comparer au bilan de clôture de l'exercice précédent. Cela doit parfaitement identique, sinon, c'est qu'il y a une erreur de saisie en quelque part.

Cordialement,

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Claudusaix
Expert-comptable mémorialiste , Membre de l'ANECS Limousin, Membre du CJEC Limousin 

Re: Après la saisie des a nouveaux ?

Ecrit le : 07/02/2008 09:08 par Naya
Bonjour,

je suis vraiment nulle et j'abuse de votre patience mais je dois vous demander de me secourir.

En fait dans mes a nouveaux, figure déjà une ligne "report Résultat Exercice Perte" avec la somme du déficit au débit. (Recopié de la balance du comptable)

Et maintenant, il faut que je ressaisisse une écriture similaire mais au crédit pour le corriger, c'est ce que je dois comprendre ??

Merci encore de bien vouloir aider la cruche de service(MOI !)

Re: Après la saisie des a nouveaux ?

Ecrit le : 07/02/2008 10:10 par Claudusaix
Message édité le 07/02/2008 10:11 par Claudusaix
Re bonjour,

le report résultat exercice perte doit être le compte 119. Quand vous recopiez vos écritures de 1 à 5, votre écriture est-elle équilibrée ?

Si c'est oui, ce qui entre nous me parait bizzare, vous n'avez rien à faire.
Si c'est non, ce qui me semble est le cas, vous devez équilibré l'écriture avec le compte 12 correspondant au résultat de l'exercice du bilan de clôture (120 si bénéfice, 129 sî perte).

Sans vouloir, vous blessez, la comptabilité est une affaire de professionnel et je ne peux que vous encouragez à aller voir un expert comptable car, si vous éprouvez déjà des difficultés à ce niveau-là, vous risquez d'en éprouver d'autres. Je vous rappelle que votre bilan 2007 doit être prêt pour le 15 avril 2008, c'est-à-dire que vous n'avez plus que 2 mois pour tout boucler. La comptabilité se tient au jour le jour. Vous avez beaucoup de retard.

Faites faire ce travail à des professionnels.

Cordialement,

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Claudusaix
Expert-comptable mémorialiste , Membre de l'ANECS Limousin, Membre du CJEC Limousin 
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