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Algérie : correction d'erreur

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Cabinet_tsmb
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Ecrit le: 05/03/2018 00:04
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Bonjour,

En N le compte 411 client est solde par le compte 530 caisse.

Or, en N+1 c'est avéré que le cpt/411 client a réglé par chèque en N+1

Comment corriger?

Merci

Breizhea
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Re: Algérie : correction d'erreur
Ecrit le: 05/03/2018 21:25
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Bonjour,

Le solde de caisse était-il justifié à la clôture N ? (comptage réel de la caisse)

En supprimant l'encaissement comptabilisé en caisse à tort à la clôture N, la caisse aurait-elle été créditrice ?

Bonne soirée,

Amélie,



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Cabinet_tsmb
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Re: Algérie : correction d'erreur
Ecrit le: 05/03/2018 21:41
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Bonjour,

Il n'y a pas un problème en niveau de la caisse (sole crédit),et le bilan est clôturé, je ne peux faire aucune modification.

Ma question est comment faire apparaître le cpt/411 client au débit pour le crédité après par le cpt/512 banque. en N+1 (le client a payé en N+1 une facture constatée en N)

Merci

Debitcredit
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Re: Algérie : correction d'erreur
Ecrit le: 06/03/2018 07:48
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Bonjour,

mon expérience me fait dire qu'il y a au moins 3 explications possibles :
- le client a effectivement payé 2 fois,
- le solde caisse au bilan n'a pas été vérifié par un comptage réel des espèces,
- une deuxième facture du même montant n'a pas été comptabilisée,
les deux dernières soulevant bien d'autres interrogations.

La solution technique dépend donc du résultat des recherches que vous demanderez à votre client.

Cordialement,

Cabinet_tsmb
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Re: Algérie : correction d'erreur
Ecrit le: 06/03/2018 12:05
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Bonjour;

Le chef d'entreprise a cru réglé une facture en espèce en "N", en revanche j'ai soldé compte client.

En "N+1" il s'est rendu compte que la facture n'a pas été payé si bien qu'il a fait un chèque en "N+1".

Je repose la question comment régulariser l'opération.

Merci

Breizhea
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Re: Algérie : correction d'erreur
Ecrit le: 06/03/2018 13:47
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Bonjour,

Si votre caisse est bonne c'est que l'encaissement comptabilisé en N correspondait à un autre client que le client X qui vous a réglé en N+1. Au 01/01/N+1, il vous faudrait passer une OD entre les deux comptes clients concernés pour rétablir les bons soldes de début d'exercice puis imputer la somme perçue en N+1 au bon compte client. Les deux comptes clients seront ainsi soldés.

Bonne journée,

Amélie,



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