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456100 associés reste en dette au bilan

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Ecrit le : 09/09/2013 17:19 par Membre

Bonjour,

J'ai un petit soucis avec l'enregistrement de mon capital avec le 456100 qui apparaît au bilan comme dette au passif et autres créances en actif.

Voici mes écritures d'apport en numéraire :

Apports en numéraire directement libéré

4561 débit

1012 crédit

Réalisation de l'apport

512 débit

4561 crédit

Régularisation capital

1012 débit

1013 crédit

Le problème c'est en édition du bilan je me retrouve avec à l'actif dans autres créances brut et au passif emprunts et dettes financières (participatif) le montant du 456100 débit et crédit.

Je pense qu'il s'agit d'un problème de paramétrage du compte 456100, il est soldé, donc petit soucis.

J'ai ce problème avec My ERP mais pas avec ciel compta. J'ai fais des essais avant sur ciel, mais le logiciel que l'employeur a retenu c'est my ERP.

Si vous êtes d'accord avec ma conclusion dites le moi, sinon je vais devoir simplifier mon écriture.

Puis-je passer de 512100 à 101300 directement comme cela my ERP ne m'embêtera plus. Je sais ce n'est pas comptable mais c'est une très petite SASU.

Vous en remerciant par avance.

Cordialement,

Re: 456100 associés reste en dette au bilan

Ecrit le : 10/09/2013 11:06 par Membre
Message édité le 10/09/2013 14:31 par Maximal

Bonjour,

Je viens d'enregistrer les premières écritures comptables et je réalise que mon bilan apparaît pour un montant en double.

Apport numéraire

D 456150 soit 5000€

C101200 soit -5000€

Réalisation apport

D 512100 soit 5000€

C 456150 soit 5000€

Régularisation

D 101200 soit 5000€

C 101300 soit 5000€

Du coup au bilan j'ai un actif et passif pour 10000€.

Pourtant pour moi le compte 456 devrait être soldé et donc ne pas apparaître.

Je me retrouve avec une créance de 5000€ et une dette de 5000€, qui n'ont pas lieu d'être.

Pourtant si je regarde le comptable Mémento pratique FL, dans le système de base il prend bien ces comptes.

Pourtant, l'argent appartient à la société même si c'est l'associé qui a déposé l'argent au 456.

Quels incidences si le bilan fait apparaître une dette et une créance, pour un apport numéraire en capital (SASU).

Je réalise du coup que tous les montants qui vont être inscrits au débit et au crédit aussi pour le compte 455 vont apparaître au bilan même si ceux-ci sont soldés.

Es-ce normal, si ces comptes sont soldés ?

Cordialement,

Re: 456100 associés reste en dette au bilan

Ecrit le : 10/09/2013 13:18 par Jeff84

Bonjour,

En passant les écritures que vous avez données, vous devez avoir seulement au bilan 5000€ en 1013 et 5000€ en 5121, avec les autres comptes à 0. Si vous avez autre chose, vous vous êtes trompé.

Cordialement,



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SFEC DE PROVENCE, 84000 AVIGNONCabinet d'expertise comptable

Re: 456100 associés reste en dette au bilan

Ecrit le : 10/09/2013 13:20 par Jeff84

Bonjour,

Oui, vous pouvez faire cela, mais évitez d'ouvrir 2 sujets pour le même problème...

Cordialement,



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